名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10957496.79 |
1.利息收入 | 57758.25 |
存款利息收入 | 57758.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6964951.11 |
股票投资收益 | -8210445.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1245493.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4230866.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
180562.29 |
减:二、费用 | 2242439.22 |
1.管理人报酬 | 1542532.11 |
2.托管费 | 257088.64 |
3.销售服务费 | 263468.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179350.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13199936.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13199936.01 |
一、收入: | -803353.99 |
1.利息收入 | 17735.25 |
存款利息收入 | 17735.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
658997.88 |
股票投资收益 | -195146.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 854144.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1584930.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104843.54 |
减:二、费用 | 715401.92 |
1.管理人报酬 | 512043.22 |
2.托管费 | 85340.49 |
3.销售服务费 | 48438.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69579.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1518755.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1518755.91 |
一、收入: | -2372699.86 |
1.利息收入 | 23646.78 |
存款利息收入 | 23646.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-128946.68 |
股票投资收益 | -823649.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 163132.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 531569.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2390798.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123398.4 |
减:二、费用 | 894720.12 |
1.管理人报酬 | 646666.11 |
2.托管费 | 107777.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140275.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3267419.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3267419.98 |
一、收入: | -548070.23 |
1.利息收入 | 10860.65 |
存款利息收入 | 10860.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1892093.05 |
股票投资收益 | -2311014.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32236.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 386684.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1261326.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71835.87 |
减:二、费用 | 337503.27 |
1.管理人报酬 | 263678.3 |
2.托管费 | 43946.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29877.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-885573.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-885573.5 |
一、收入: | 10106322.88 |
1.利息收入 | 13562.43 |
存款利息收入 | 13562.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12325622.65 |
股票投资收益 | 12155726.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 169896.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2328338.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95476.7 |
减:二、费用 | 1131537.06 |
1.管理人报酬 | 363409.21 |
2.托管费 | 60568.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 644506.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63052.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8974785.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8974785.82 |
一、收入: | 1706482.95 |
1.利息收入 | 5830.51 |
存款利息收入 | 5830.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3104371.77 |
股票投资收益 | 2973013.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 131357.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1425832.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22112.7 |
减:二、费用 | 436644.94 |
1.管理人报酬 | 159708.58 |
2.托管费 | 26618.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 218694.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31623.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1269838.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1269838.01 |
一、收入: | 18320036.07 |
1.利息收入 | 34653.08 |
存款利息收入 | 34653.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26572995.16 |
股票投资收益 | 26296171.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 276823.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8390379.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102767.38 |
减:二、费用 | 1441777.93 |
1.管理人报酬 | 549288.5 |
2.托管费 | 91548.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 737880.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63061.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16878258.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16878258.14 |
一、收入: | 10910678.59 |
1.利息收入 | 27700.76 |
存款利息收入 | 27700.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20416047.06 |
股票投资收益 | 20155886.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 260160.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9611472.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78402.79 |
减:二、费用 | 1070698.68 |
1.管理人报酬 | 376653.44 |
2.托管费 | 62775.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 559831.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71438.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9839979.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9839979.91 |
一、收入: | 35620882.5 |
1.利息收入 | 129061.31 |
存款利息收入 | 129061.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23517455.17 |
股票投资收益 | 22009201.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1508253.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11936611.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37754.6 |
减:二、费用 | 3832927.28 |
1.管理人报酬 | 1697611.96 |
2.托管费 | 282935.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1667063.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185316.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31787955.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31787955.22 |
一、收入: | 24025334.3 |
1.利息收入 | 69067.3 |
存款利息收入 | 69067.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20402127.9 |
股票投资收益 | 19435905.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 966222.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3532048.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22090.58 |
减:二、费用 | 2022319.85 |
1.管理人报酬 | 912757.1 |
2.托管费 | 152126.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 827625.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129811.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22003014.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22003014.45 |
一、收入: | -31094823.68 |
1.利息收入 | 404439.71 |
存款利息收入 | 404439.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31766292.7 |
股票投资收益 | -33506375.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1740082.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37476.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
229552.6 |
减:二、费用 | 4618693.64 |
1.管理人报酬 | 2301713.28 |
2.托管费 | 383618.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1559519.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 373842.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35713517.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35713517.32 |
一、收入: | -14614740.76 |
1.利息收入 | 314034.51 |
存款利息收入 | 314034.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13331211.12 |
股票投资收益 | -14589092.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1257881.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1813181.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
215617.81 |
减:二、费用 | 2636643.65 |
1.管理人报酬 | 1306690.96 |
2.托管费 | 217781.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 925618.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186552.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17251384.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17251384.41 |