| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
| 华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
| 华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 439988.18 |
| 存出保证金 | 56089.18 |
| 交易性金融资产 | 204471803.36 |
| 股票投资 | 204471803.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25386550.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261619681.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12546521.03 |
| 应付赎回款 | 168772.25 |
| 应付管理人报酬 | 220547.94 |
| 应付托管费 | 36758.0 |
| 应付销售服务费 | 59905.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 518604.05 |
| 负债合计 | 13551108.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117669745.28 |
| 所有者权益合计 | 248068573.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 261619681.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9182673.48 |
| 结算备付金 | 109567.85 |
| 存出保证金 | 24494.85 |
| 交易性金融资产 | 72667425.64 |
| 股票投资 | 72667425.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39231.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82023392.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45541.36 |
| 应付管理人报酬 | 99080.61 |
| 应付托管费 | 16513.43 |
| 应付销售服务费 | 16376.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180096.86 |
| 负债合计 | 357608.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37080624.9 |
| 所有者权益合计 | 81665784.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 82023392.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7652822.21 |
| 结算备付金 | 79628.15 |
| 存出保证金 | 19193.27 |
| 交易性金融资产 | 48492100.0 |
| 股票投资 | 48492100.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127996.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56371740.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1356782.66 |
| 应付赎回款 | 89512.59 |
| 应付管理人报酬 | 70111.56 |
| 应付托管费 | 11685.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208307.14 |
| 负债合计 | 1736399.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25026690.05 |
| 所有者权益合计 | 54635340.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 56371740.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7228281.65 |
| 结算备付金 | 81374.6 |
| 存出保证金 | 23929.25 |
| 交易性金融资产 | 37406068.2 |
| 股票投资 | 37194374.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 211694.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 171317.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44910971.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1784273.74 |
| 应付赎回款 | 357053.49 |
| 应付管理人报酬 | 48985.13 |
| 应付托管费 | 8164.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198715.41 |
| 负债合计 | 2397195.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18709787.29 |
| 所有者权益合计 | 42513776.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 44910971.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4140012.25 |
| 结算备付金 | 208815.36 |
| 存出保证金 | 19806.85 |
| 交易性金融资产 | 25018363.32 |
| 股票投资 | 25018363.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35216.66 |
| 应收利息 | 413.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131581.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29554209.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 218471.58 |
| 应付赎回款 | 276728.84 |
| 应付管理人报酬 | 36909.7 |
| 应付托管费 | 6151.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60562.82 |
| 负债合计 | 710734.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12374939.59 |
| 所有者权益合计 | 28843474.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 29554209.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2829778.0 |
| 结算备付金 | 94377.51 |
| 存出保证金 | 13362.97 |
| 交易性金融资产 | 19001673.62 |
| 股票投资 | 19001673.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 245096.86 |
| 应收利息 | 246.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22783.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22207319.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 719808.01 |
| 应付赎回款 | 139199.56 |
| 应付管理人报酬 | 25873.52 |
| 应付托管费 | 4312.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29818.84 |
| 负债合计 | 992914.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12443084.47 |
| 所有者权益合计 | 21214405.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 22207319.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2978680.14 |
| 结算备付金 | 55856.58 |
| 存出保证金 | 12795.21 |
| 交易性金融资产 | 19989381.64 |
| 股票投资 | 19989381.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 196006.48 |
| 应收利息 | 346.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 250238.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23483305.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32932.72 |
| 应付赎回款 | 492513.2 |
| 应付管理人报酬 | 27753.68 |
| 应付托管费 | 4625.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60210.08 |
| 负债合计 | 657952.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14229504.6 |
| 所有者权益合计 | 22825353.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 23483305.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3393750.69 |
| 结算备付金 | 68493.67 |
| 存出保证金 | 50585.86 |
| 交易性金融资产 | 21033620.0 |
| 股票投资 | 21033620.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 511699.22 |
| 应收利息 | 773.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5323.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25064246.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 257933.96 |
| 应付赎回款 | 789970.32 |
| 应付管理人报酬 | 32685.37 |
| 应付托管费 | 5447.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70781.11 |
| 负债合计 | 1237742.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20041777.3 |
| 所有者权益合计 | 23826503.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 25064246.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8697874.61 |
| 结算备付金 | 322103.95 |
| 存出保证金 | 53469.2 |
| 交易性金融资产 | 87691266.35 |
| 股票投资 | 87691266.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3017804.94 |
| 应收利息 | 1997.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128108.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99912624.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1935544.93 |
| 应付赎回款 | 2040551.76 |
| 应付管理人报酬 | 121296.08 |
| 应付托管费 | 20216.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180056.5 |
| 负债合计 | 4535396.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93371830.88 |
| 所有者权益合计 | 95377228.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 99912624.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17209507.68 |
| 结算备付金 | 354691.36 |
| 存出保证金 | 67127.59 |
| 交易性金融资产 | 97760260.75 |
| 股票投资 | 97760260.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 462365.7 |
| 应收利息 | 3728.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 498.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115858179.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1560149.57 |
| 应付赎回款 | 163352.83 |
| 应付管理人报酬 | 137858.83 |
| 应付托管费 | 22976.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127256.38 |
| 负债合计 | 2326736.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122928406.03 |
| 所有者权益合计 | 113531443.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 115858179.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21883384.4 |
| 结算备付金 | 223897.2 |
| 存出保证金 | 63086.14 |
| 交易性金融资产 | 103683943.87 |
| 股票投资 | 103683943.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 435444.84 |
| 应收利息 | 5123.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1579.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126296459.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3893265.15 |
| 应付赎回款 | 35624.82 |
| 应付管理人报酬 | 156402.7 |
| 应付托管费 | 26067.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366066.96 |
| 负债合计 | 4675545.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154744355.36 |
| 所有者权益合计 | 121620913.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 126296459.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17559424.98 |
| 结算备付金 | 84265.14 |
| 存出保证金 | 103713.63 |
| 交易性金融资产 | 132757113.52 |
| 股票投资 | 132757113.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12172.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1590.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150518280.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 152151.9 |
| 应付管理人报酬 | 188242.2 |
| 应付托管费 | 31373.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182069.36 |
| 负债合计 | 739973.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166288414.25 |
| 所有者权益合计 | 149778306.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 150518280.33 |
