| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8311 | 1.75% |
| 华泰保兴多策略 | 1.3335 | 0.69% |
| 华泰保兴成长优选A | 1.7451 | 0.64% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.6927 | 0.64% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.2014 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币C | 0.5131 | 1.84% |
| 华泰保兴货币B | 0.513 | 1.84% |
| 华泰保兴货币A | 0.4469 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -934312.6元 |
| 本期利润 | -1786404.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -551866.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1767元 |
| 期末基金资产净值 | 2751314.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 174786.16元 |
| 本期利润 | -105790.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -731437.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.07元 |
| 期末基金资产净值 | 10556348.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2873738.59元 |
| 本期利润 | -3879824.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1269230.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.077元 |
| 期末基金资产净值 | 16621389.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1601235.32元 |
| 本期利润 | -1890694.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 232480.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0169元 |
| 期末基金资产净值 | 15960413.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3067784.8元 |
| 本期利润 | -1553033.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2490150.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.132元 |
| 期末基金资产净值 | 24104633.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1921255.53元 |
| 本期利润 | -42188.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3399823.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1956元 |
| 期末基金资产净值 | 23782078.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3562525.3元 |
| 本期利润 | 3585424.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5363429.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3107元 |
| 期末基金资产净值 | 23698723.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2691536.42元 |
| 本期利润 | 1065679.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7875247.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4624元 |
| 期末基金资产净值 | 24907867.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8988826.14元 |
| 本期利润 | 10586025.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3895元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7571168.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3622元 |
| 期末基金资产净值 | 29595623.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2332465.78元 |
| 本期利润 | 1870650.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 982179.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0392元 |
| 期末基金资产净值 | 26056962.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 499065.73元 |
| 本期利润 | 841196.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 401293.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 44350182.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 671780.05元 |
| 本期利润 | 193228.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 197903.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 62138259.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.32% |
