华富星玉衡混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50298.41元 |
| 本期利润 |
-307190.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
268212.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0512元 |
| 期末基金资产净值 |
5502429.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50356.93元 |
| 本期利润 |
-70685.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
420096.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0803元 |
| 期末基金资产净值 |
5738933.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204624.51元 |
| 本期利润 |
371139.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
477567.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0899元 |
| 期末基金资产净值 |
5894810.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83877.41元 |
| 本期利润 |
220618.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
356819.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0672元 |
| 期末基金资产净值 |
5744288.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1024033.72元 |
| 本期利润 |
677899.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1221567.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0568元 |
| 期末基金资产净值 |
22752753.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
431305.46元 |
| 本期利润 |
75572.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
628839.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
22150425.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
817560.23元 |
| 本期利润 |
1113498.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142847.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
15981021.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
289237.51元 |
| 本期利润 |
406360.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-388288.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
16193159.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1366946.61元 |
| 本期利润 |
-1251717.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-682700.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
15786798.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120241.79元 |
| 本期利润 |
-369239.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-467704.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
31696613.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.45% |
