华富星玉衡混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4147673.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1338.17 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4149011.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1334.66 |
| 应付托管费 |
444.88 |
| 应付销售服务费 |
242.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18789.32 |
| 负债合计 |
22205.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3781296.1 |
| 所有者权益合计 |
4126806.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
4149011.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19051.25 |
| 结算备付金 |
336541.97 |
| 存出保证金 |
3554.98 |
| 交易性金融资产 |
27160543.3 |
| 股票投资 |
3363138.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23797405.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27569691.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5904364.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11061.09 |
| 应付托管费 |
3687.04 |
| 应付销售服务费 |
2819.09 |
| 应付税费 |
1741.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52146.11 |
| 负债合计 |
5975818.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20094449.98 |
| 所有者权益合计 |
21593872.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
27569691.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71466.65 |
| 结算备付金 |
280176.0 |
| 存出保证金 |
3911.45 |
| 交易性金融资产 |
28295668.22 |
| 股票投资 |
3257659.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25038009.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26706.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28677929.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6110232.67 |
| 应付证券清算款 |
331.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10962.17 |
| 应付托管费 |
3654.05 |
| 应付销售服务费 |
2800.16 |
| 应付税费 |
1734.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76893.45 |
| 负债合计 |
6206608.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20094449.98 |
| 所有者权益合计 |
22471320.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
28677929.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2323353.68 |
| 结算备付金 |
7147.24 |
| 存出保证金 |
2260.71 |
| 交易性金融资产 |
18926142.47 |
| 股票投资 |
2747409.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16178733.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
206315.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29465219.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14938.73 |
| 应付托管费 |
4979.6 |
| 应付销售服务费 |
2997.89 |
| 应付税费 |
1423.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56890.48 |
| 负债合计 |
85184.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25981954.35 |
| 所有者权益合计 |
29380035.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
29465219.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2210668.94 |
| 结算备付金 |
7900.52 |
| 存出保证金 |
5183.8 |
| 交易性金融资产 |
26099653.73 |
| 股票投资 |
1196073.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24903580.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
297476.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28620883.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14094.34 |
| 应付托管费 |
4698.1 |
| 应付销售服务费 |
2835.32 |
| 应付税费 |
1482.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36726.27 |
| 负债合计 |
60161.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25981954.35 |
| 所有者权益合计 |
28560722.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
28620883.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119178.76 |
| 结算备付金 |
2959935.2 |
| 存出保证金 |
16083.43 |
| 交易性金融资产 |
65083774.68 |
| 股票投资 |
11331255.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53752518.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34000000.0 |
| 应收证券清算款 |
15984.66 |
| 应收利息 |
1028320.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103223277.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52340.36 |
| 应付托管费 |
17446.81 |
| 应付销售服务费 |
11565.34 |
| 应付税费 |
17800.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
231936.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95981069.05 |
| 所有者权益合计 |
102991340.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
103223277.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1592627.36 |
| 结算备付金 |
2857378.02 |
| 存出保证金 |
11790.42 |
| 交易性金融资产 |
147088934.81 |
| 股票投资 |
10104144.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136984790.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2511654.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154062384.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52259557.46 |
| 应付证券清算款 |
1503544.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49074.65 |
| 应付托管费 |
16358.22 |
| 应付销售服务费 |
10869.18 |
| 应付税费 |
16740.36 |
| 应付利息 |
5610.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148672.34 |
| 负债合计 |
54032738.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95981069.05 |
| 所有者权益合计 |
100029646.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
154062384.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4508647.45 |
| 结算备付金 |
154806.2 |
| 存出保证金 |
9573.11 |
| 交易性金融资产 |
30572876.61 |
| 股票投资 |
4707700.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25865176.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6005046.57 |
| 应收利息 |
171959.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1388506.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66811415.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4717758.26 |
| 应付管理人报酬 |
42943.59 |
| 应付托管费 |
14314.54 |
| 应付销售服务费 |
8434.42 |
| 应付税费 |
12694.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
4940402.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59750105.34 |
| 所有者权益合计 |
61871012.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
66811415.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328342.03 |
| 结算备付金 |
636027.92 |
| 存出保证金 |
11430.24 |
| 交易性金融资产 |
108712450.49 |
| 股票投资 |
3929108.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104783342.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1693694.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111381945.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24363000.0 |
| 应付证券清算款 |
201619.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42481.93 |
| 应付托管费 |
14160.65 |
| 应付销售服务费 |
7941.25 |
| 应付税费 |
14428.96 |
| 应付利息 |
7642.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80944.77 |
| 负债合计 |
24737746.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87510213.1 |
| 所有者权益合计 |
86644199.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
111381945.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1115326.22 |
| 结算备付金 |
932555.52 |
| 存出保证金 |
47846.46 |
| 交易性金融资产 |
52931127.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52931127.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29184283.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
782880.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84994020.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1021.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80242.88 |
| 应付托管费 |
26747.62 |
| 应付销售服务费 |
12529.27 |
| 应付税费 |
59770.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439000.0 |
| 负债合计 |
728143.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87510213.1 |
| 所有者权益合计 |
84265876.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
84994020.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
776251.47 |
| 结算备付金 |
7621867.53 |
| 存出保证金 |
30804.29 |
| 交易性金融资产 |
287716351.76 |
| 股票投资 |
41045708.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
246670643.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
784242.0 |
| 应收利息 |
4481136.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301410653.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81100000.0 |
| 应付证券清算款 |
831707.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107913.58 |
| 应付托管费 |
35971.21 |
| 应付销售服务费 |
15624.04 |
| 应付税费 |
33210.89 |
| 应付利息 |
39661.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232958.0 |
| 负债合计 |
82437570.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221583483.92 |
| 所有者权益合计 |
218973083.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
301410653.97 |
