名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富中证稀有金属主题… | 0.5442 | 1.28% |
华富可转债债券 | 1.2549 | 1.00% |
华富恒利债券C | 1.024 | 0.69% |
华富恒利债券A | 1.065 | 0.66% |
华富安享债券 | 1.0554 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.4585 | 1.66% |
华富天益货币B | 0.4587 | 1.66% |
华富货币B | 0.3456 | 1.28% |
华富天盈货币B | 0.2825 | 1.15% |
华富货币A | 0.2801 | 1.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.64% | -0.04% | -0.06% | -0.52% | -0.54% | -3.34% | -2.24% | 0.65% |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[混合型] | 2.31% | 0.62% | 1.21% | 4.02% | 1.83% | -0.04% | 2.30% | 2.10% |
同类排名[混合型] |
736|1296 | 153|1369 | 427|1372 | 886|1352 | 644|1310 | 848|1250 | 524|861 | 358|418 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-08-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-08-16 | 1.0579 | 1.0579 | -0.01% | |
2023-08-15 | 1.058 | 1.058 | -0.01% | |
2023-08-14 | 1.0581 | 1.0581 | -0.01% | |
2023-08-11 | 1.0582 | 1.0582 | -0.01% | |
2023-08-10 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% |
截至2023-06-30 华富星玉衡混合C期末总份额为0.05亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603233 | 大参林 | 0.00 | 17.14 | 0.81% |
002014 | 永新股份 | 1.00 | 14.06 | 0.66% |
002493 | 荣盛石化 | 1.00 | 11.76 | 0.55% |
002244 | 滨江集团 | 1.00 | 9.61 | 0.45% |
000733 | 振华科技 | 0.00 | 8.63 | 0.41% |
300699 | 光威复材 | 0.00 | 6.42 | 0.30% |
000519 | 中兵红箭 | 0.00 | 6.33 | 0.30% |
600038 | 中直股份 | 0.00 | 5.57 | 0.26% |
601038 | 一拖股份 | 0.00 | 5.40 | 0.25% |
002508 | 老板电器 | 0.00 | 5.31 | 0.25% |