| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新旺 | 1.1457 | 1.23% |
| 诺德新享 | 1.4593 | 1.02% |
| 诺德大类精选(FOF… | 0.9873 | 0.96% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.5082 | 1.89% |
| 诺德货币A | 0.4511 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1108.98 | -1497.43 | 135.03% | -- | -- | 71.13 | -6.41% |
| 2023-06-30 | -587.18 | -845.56 | 144.00% | -- | -- | 65.03 | -11.08% |
| 2022-12-31 | -1334.97 | -1007.98 | 75.51% | -- | -- | 13.79 | -1.03% |
| 2022-06-30 | -964.35 | -1076.50 | 111.63% | -- | -- | 13.46 | -1.40% |
| 2021-12-31 | -493.71 | 712.61 | -144.34% | -0.33 | 0.07% | 11.66 | -2.36% |
| 2021-06-30 | 1130.90 | 1756.71 | 155.34% | -0.33 | -0.03% | 6.71 | 0.59% |
| 2020-12-31 | 2660.79 | 1311.26 | 49.28% | -2.21 | -0.08% | 22.13 | 0.83% |
| 2020-06-30 | 277.22 | 425.96 | 153.66% | -0.44 | -0.16% | 4.30 | 1.55% |
| 2019-12-31 | 2601.56 | 1958.90 | 75.30% | -4.60 | -0.18% | 157.63 | 6.06% |
| 2019-06-30 | 775.56 | 88.20 | 11.37% | -0.20 | -0.03% | 120.11 | 15.49% |
| 2018-12-31 | 72.73 | -75.54 | -103.86% | -0.04 | -0.06% | 0.65 | 0.90% |
| 2018-06-30 | 164.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
