| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7495 | 2.00% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7548 | 2.00% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.8496 | 1.40% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.854 | 1.39% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.499 | 1.85% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4334 | 1.61% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1753344925.83 |
| 1.利息收入 | 3426965.39 |
| 存款利息收入 | 3426965.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1494941226.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1494941226.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
254976632.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101.15 |
| 减：二、费用 | 169362341.33 |
| 1.管理人报酬 | 126137059.79 |
| 2.托管费 | 42045686.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258160.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1583982584.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1583982584.5 |
| 一、收入： | 1014301925.16 |
| 1.利息收入 | 1657904.2 |
| 存款利息收入 | 1657904.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
753173553.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 753173553.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
259470467.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 83962000.21 |
| 1.管理人报酬 | 62561447.4 |
| 2.托管费 | 20853815.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123778.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
930339924.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
930339924.95 |
| 一、收入： | 1187325063.0 |
| 1.利息收入 | 8971655.75 |
| 存款利息收入 | 8971655.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1607349988.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1607349988.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-428996580.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 171938407.02 |
| 1.管理人报酬 | 127897519.61 |
| 2.托管费 | 42632506.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276395.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1015386655.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1015386655.98 |
| 一、收入： | 682333205.07 |
| 1.利息收入 | 4741848.68 |
| 存款利息收入 | 4741848.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
838615332.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 838615332.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161023976.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 85151042.82 |
| 1.管理人报酬 | 63356100.47 |
| 2.托管费 | 21118700.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136751.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
597182162.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
597182162.25 |
| 一、收入： | 2222429530.22 |
| 1.利息收入 | 1575071980.22 |
| 存款利息收入 | 4172471.64 |
| 债券利息收入 | 1570899508.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23120276.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23120276.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
624237273.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 172137056.12 |
| 1.管理人报酬 | 127898353.19 |
| 2.托管费 | 42632784.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17700.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271383.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2050292474.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2050292474.1 |
| 一、收入： | 975168501.72 |
| 1.利息收入 | 762407101.72 |
| 存款利息收入 | 2562310.26 |
| 债券利息收入 | 759844791.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1650578.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1650578.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214411978.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84304634.05 |
| 1.管理人报酬 | 62681041.19 |
| 2.托管费 | 20893680.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7175.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134319.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
890863867.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
890863867.67 |
| 一、收入： | 1534526567.92 |
| 1.利息收入 | 1540457909.66 |
| 存款利息收入 | 14380693.46 |
| 债券利息收入 | 1526077216.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68883150.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68883150.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74814491.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 170260958.03 |
| 1.管理人报酬 | 126461850.72 |
| 2.托管费 | 42153950.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83005.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275036.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1364265609.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1364265609.89 |
| 一、收入： | 1106751135.34 |
| 1.利息收入 | 751552314.36 |
| 存款利息收入 | 8231379.02 |
| 债券利息收入 | 743320935.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104880243.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104880243.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
250318577.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 85653567.45 |
| 1.管理人报酬 | 63682798.83 |
| 2.托管费 | 21227599.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46305.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138514.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1021097567.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1021097567.89 |
| 一、收入： | 893243413.89 |
| 1.利息收入 | 590493601.03 |
| 存款利息收入 | 12589859.9 |
| 债券利息收入 | 575862520.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1133780.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1133780.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
303883593.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 70732983.64 |
| 1.管理人报酬 | 52446453.1 |
| 2.托管费 | 17482151.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 190212.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245920.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
822510430.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
822510430.25 |
| 一、收入： | 127359651.44 |
| 1.利息收入 | 67451611.77 |
| 存款利息收入 | 487170.54 |
| 债券利息收入 | 64923221.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88744.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88744.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59819295.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9162677.57 |
| 1.管理人报酬 | 6759366.1 |
| 2.托管费 | 2253122.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41750.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107678.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118196973.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118196973.87 |
| 一、收入： | 10972460.9 |
| 1.利息收入 | 7160454.7 |
| 存款利息收入 | 48280.24 |
| 债券利息收入 | 6708292.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3811992.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 965753.08 |
| 1.管理人报酬 | 494789.55 |
| 2.托管费 | 164929.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1240.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304792.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10006707.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10006707.82 |
| 一、收入： | 3625381.67 |
| 1.利息收入 | 2443637.47 |
| 存款利息收入 | 39399.95 |
| 债券利息收入 | 2020825.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1181730.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 330073.84 |
| 1.管理人报酬 | 166721.07 |
| 2.托管费 | 55573.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1240.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106538.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3295307.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3295307.83 |
