| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -201436630.71元 |
| 本期利润 | -154881729.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63699792.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0848元 |
| 期末基金资产净值 | 1580079099.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45235357.6元 |
| 本期利润 | 196307700.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185784498.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2706元 |
| 期末基金资产净值 | 1783870683.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 159.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57411440.88元 |
| 本期利润 | -70919367.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4856813.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.047元 |
| 期末基金资产净值 | 172493238.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62057918.05元 |
| 本期利润 | -60935078.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 281025.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 179123204.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66927489.56元 |
| 本期利润 | 62841863.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66835802.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.559元 |
| 期末基金资产净值 | 269328542.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27841952.28元 |
| 本期利润 | 35418107.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30750927.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2362元 |
| 期末基金资产净值 | 261679471.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58861833.17元 |
| 本期利润 | 78165694.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10488916.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0603元 |
| 期末基金资产净值 | 309830802.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1886475.24元 |
| 本期利润 | 55830950.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36765592.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1747元 |
| 期末基金资产净值 | 346440457.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5552177.55元 |
| 本期利润 | 21322801.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10243119.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1906元 |
| 期末基金资产净值 | 60876321.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2644431.12元 |
| 本期利润 | 8412155.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9914281.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2555元 |
| 期末基金资产净值 | 32176001.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16546122.29元 |
| 本期利润 | -21041011.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18598854.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3373元 |
| 期末基金资产净值 | 36543663.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6576225.64元 |
| 本期利润 | -12159543.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11311589.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1934元 |
| 期末基金资产净值 | 47181465.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.34% |
