| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
| 前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
| 前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
| 前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
| 前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1397205.31 |
| 1.利息收入 | 66067.96 |
| 存款利息收入 | 52249.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2871144.47 |
| 股票投资收益 | -8311299.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4674993.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 765161.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4157973.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44308.53 |
| 减：二、费用 | 1682002.76 |
| 1.管理人报酬 | 1065734.0 |
| 2.托管费 | 177622.37 |
| 3.销售服务费 | 9114.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 209318.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209318.51 |
| 6.其他费用 | 220117.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-284797.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-284797.45 |
| 一、收入： | 5392566.57 |
| 1.利息收入 | 29745.99 |
| 存款利息收入 | 21230.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1690183.11 |
| 股票投资收益 | -5158121.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3076005.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 391932.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7010131.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42872.65 |
| 减：二、费用 | 918927.3 |
| 1.管理人报酬 | 540181.42 |
| 2.托管费 | 90030.25 |
| 3.销售服务费 | 6901.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 166867.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166867.92 |
| 6.其他费用 | 114883.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4473639.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4473639.27 |
| 一、收入： | -12676778.39 |
| 1.利息收入 | 471483.62 |
| 存款利息收入 | 88683.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33897.83 |
| 股票投资收益 | -16809275.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14580058.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2195318.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13126923.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12559.15 |
| 减：二、费用 | 4684669.01 |
| 1.管理人报酬 | 3253712.3 |
| 2.托管费 | 542285.31 |
| 3.销售服务费 | 157246.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 474579.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 474579.58 |
| 6.其他费用 | 251198.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17361447.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17361447.4 |
| 一、收入： | 297897.84 |
| 1.利息收入 | 416727.81 |
| 存款利息收入 | 58767.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2904226.61 |
| 股票投资收益 | -6708735.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8309811.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1303150.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3033044.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9988.21 |
| 减：二、费用 | 2554391.94 |
| 1.管理人报酬 | 1859847.52 |
| 2.托管费 | 309974.54 |
| 3.销售服务费 | 86579.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 165520.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165520.31 |
| 6.其他费用 | 127114.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2256494.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2256494.1 |
| 一、收入： | 56572162.46 |
| 1.利息收入 | 20384027.98 |
| 存款利息收入 | 64261.11 |
| 债券利息收入 | 20301952.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56910858.2 |
| 股票投资收益 | 52713159.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2363772.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1833926.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20763707.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40983.5 |
| 减：二、费用 | 7353632.39 |
| 1.管理人报酬 | 4074109.64 |
| 2.托管费 | 679018.39 |
| 3.销售服务费 | 19526.37 |
| 4.交易费用 | 979114.78 |
| 5.利息支出 | 1325762.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1325762.12 |
| 6.其他费用 | 258673.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49218530.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49218530.07 |
| 一、收入： | 33210097.32 |
| 1.利息收入 | 10137972.5 |
| 存款利息收入 | 34090.56 |
| 债券利息收入 | 10086067.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34502404.59 |
| 股票投资收益 | 34820925.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1138892.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 820372.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11458231.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27951.69 |
| 减：二、费用 | 3803816.56 |
| 1.管理人报酬 | 2089541.1 |
| 2.托管费 | 348256.9 |
| 3.销售服务费 | 11080.78 |
| 4.交易费用 | 433771.66 |
| 5.利息支出 | 775662.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 775662.48 |
| 6.其他费用 | 134391.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29406280.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29406280.76 |
| 一、收入： | 86051347.98 |
| 1.利息收入 | 12584983.95 |
| 存款利息收入 | 109271.48 |
| 债券利息收入 | 12345376.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43530589.66 |
| 股票投资收益 | 44038440.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2554269.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2046419.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28071256.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1864517.8 |
| 减：二、费用 | 6070263.91 |
| 1.管理人报酬 | 2239782.42 |
| 2.托管费 | 373297.09 |
| 3.销售服务费 | 16220.44 |
| 4.交易费用 | 1548120.23 |
| 5.利息支出 | 1768194.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1768194.26 |
| 6.其他费用 | 100016.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79981084.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79981084.07 |
| 一、收入： | 8238636.94 |
| 1.利息收入 | 450082.09 |
| 存款利息收入 | 57930.33 |
| 债券利息收入 | 320153.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5604577.93 |
| 股票投资收益 | 4755059.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -682.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 850200.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
813095.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1370880.96 |
| 减：二、费用 | 1452876.0 |
| 1.管理人报酬 | 214713.42 |
| 2.托管费 | 35785.58 |
| 3.销售服务费 | 12768.74 |
| 4.交易费用 | 1153156.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35616.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6785760.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6785760.94 |
| 一、收入： | -727060.35 |
| 1.利息收入 | 78074.23 |
| 存款利息收入 | 59477.57 |
| 债券利息收入 | 18596.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2471616.79 |
| 股票投资收益 | -2957996.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1390.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 487770.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
504939.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1161543.11 |
| 减：二、费用 | 650582.33 |
| 1.管理人报酬 | 129718.13 |
| 2.托管费 | 21619.64 |
| 3.销售服务费 | 19155.79 |
| 4.交易费用 | 328631.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151457.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1377642.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1377642.68 |
| 一、收入： | -545115.49 |
| 1.利息收入 | 51256.89 |
| 存款利息收入 | 38443.48 |
| 债券利息收入 | 12813.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155507.19 |
| 股票投资收益 | -118624.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3169.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277301.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1277588.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525708.69 |
| 减：二、费用 | 318144.65 |
| 1.管理人报酬 | 75831.6 |
| 2.托管费 | 12638.6 |
| 3.销售服务费 | 11221.48 |
| 4.交易费用 | 144648.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73803.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-863260.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-863260.14 |
| 一、收入： | 1439558.67 |
| 1.利息收入 | 1621003.12 |
| 存款利息收入 | 682737.43 |
| 债券利息收入 | 800916.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-624183.12 |
| 股票投资收益 | -598869.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80417.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55104.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92066.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
534804.77 |
| 减：二、费用 | 678852.94 |
| 1.管理人报酬 | 289123.87 |
| 2.托管费 | 48187.29 |
| 3.销售服务费 | 47928.28 |
| 4.交易费用 | 163620.66 |
| 5.利息支出 | 5588.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5588.34 |
| 6.其他费用 | 124404.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
760705.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
760705.73 |
| 一、收入： | 1217264.83 |
| 1.利息收入 | 913863.18 |
| 存款利息收入 | 632884.76 |
| 债券利息收入 | 247967.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-939.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -939.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58510.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245831.6 |
| 减：二、费用 | 287298.58 |
| 1.管理人报酬 | 161598.89 |
| 2.托管费 | 26933.17 |
| 3.销售服务费 | 26839.15 |
| 4.交易费用 | 377.54 |
| 5.利息支出 | 1904.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1904.63 |
| 6.其他费用 | 69645.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
929966.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
929966.25 |
