中加心悦混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
360253.05元 |
| 本期利润 |
-15064548.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7695550.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0551元 |
| 期末基金资产净值 |
132075420.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95328.44元 |
| 本期利润 |
-7631700.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-262702.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
139508302.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9823677.86元 |
| 本期利润 |
-13910635.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2408278.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
152820866.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10370225.35元 |
| 本期利润 |
-18996687.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1861730.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
147734804.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-908512.49元 |
| 本期利润 |
8333774.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0841元 |
| 期末基金资产净值 |
166731595.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2007559.32元 |
| 本期利润 |
2792908.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16250560.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1046元 |
| 期末基金资产净值 |
172329819.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3925277.5元 |
| 本期利润 |
3086656.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14117636.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0908元 |
| 期末基金资产净值 |
169536975.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2331406.49元 |
| 本期利润 |
1590319.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13087557.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0842元 |
| 期末基金资产净值 |
168506916.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4339543.91元 |
| 本期利润 |
3581211.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6800766.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
116917618.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2306307.47元 |
| 本期利润 |
1775252.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4767538.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
115111826.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3114651.45元 |
| 本期利润 |
4139413.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3114656.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
134140157.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1291674.14元 |
| 本期利润 |
1365230.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1291674.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
131365718.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.05% |
