| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银香港中小盘美元 | 1.206898 | 4.17% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.207 | 4.05% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.88671506 | 3.91% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8866 | 3.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5674 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5711 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5711 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 16069.4 |
| 存出保证金 | 5238.58 |
| 交易性金融资产 | 106920705.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 106920705.83 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 454480.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113758508.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 162471.9 |
| 应付管理人报酬 | 2988.73 |
| 应付托管费 | 597.75 |
| 应付销售服务费 | 24204.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165720.77 |
| 负债合计 | 355983.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109719383.7 |
| 所有者权益合计 | 113402524.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 113758508.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6764117.42 |
| 结算备付金 | 51406.8 |
| 存出保证金 | 11428.08 |
| 交易性金融资产 | 110063436.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 110063436.31 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76297.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116966686.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 55717.38 |
| 应付管理人报酬 | 2626.43 |
| 应付托管费 | 525.3 |
| 应付销售服务费 | 24419.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123208.17 |
| 负债合计 | 206497.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97505132.53 |
| 所有者权益合计 | 116760189.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 116966686.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8439302.23 |
| 结算备付金 | 17629.05 |
| 存出保证金 | 6311.4 |
| 交易性金融资产 | 104765487.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 104765487.24 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2131.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59753.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113290614.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1922001.89 |
| 应付赎回款 | 265655.08 |
| 应付管理人报酬 | 3109.26 |
| 应付托管费 | 621.85 |
| 应付销售服务费 | 24702.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161434.14 |
| 负债合计 | 2377524.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88104037.26 |
| 所有者权益合计 | 110913090.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 113290614.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9717141.56 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10378.06 |
| 交易性金融资产 | 130028879.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 130028879.48 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1968521.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 665826.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142390746.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4732262.23 |
| 应付管理人报酬 | 3210.15 |
| 应付托管费 | 642.03 |
| 应付销售服务费 | 31832.64 |
| 应付税费 | 77639.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123554.69 |
| 负债合计 | 4969141.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92066479.02 |
| 所有者权益合计 | 137421605.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 142390746.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9494126.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8575.56 |
| 交易性金融资产 | 164625102.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 164625102.61 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2207.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80885.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174210898.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 481511.84 |
| 应付管理人报酬 | 4142.53 |
| 应付托管费 | 828.52 |
| 应付销售服务费 | 44991.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160287.94 |
| 负债合计 | 693706.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99606317.11 |
| 所有者权益合计 | 173517191.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 174210898.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9884212.26 |
| 结算备付金 | 25516.68 |
| 存出保证金 | 23000.26 |
| 交易性金融资产 | 178005812.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 178005812.94 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1392032.21 |
| 应收利息 | 2004.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2543638.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191876216.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4250633.83 |
| 应付管理人报酬 | 3744.31 |
| 应付托管费 | 748.84 |
| 应付销售服务费 | 43423.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123248.24 |
| 负债合计 | 4423613.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102590839.48 |
| 所有者权益合计 | 187452603.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 191876216.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9771968.1 |
| 结算备付金 | 81108.76 |
| 存出保证金 | 32894.92 |
| 交易性金融资产 | 158477246.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 158477246.28 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5117868.4 |
| 应收利息 | 2236.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 434503.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173917827.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6206235.55 |
| 应付管理人报酬 | 3785.63 |
| 应付托管费 | 757.14 |
| 应付销售服务费 | 41276.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162671.91 |
| 负债合计 | 6419450.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106308615.96 |
| 所有者权益合计 | 167498376.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 173917827.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10383544.71 |
| 结算备付金 | 3663.0 |
| 存出保证金 | 36026.28 |
| 交易性金融资产 | 154543227.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 154543227.06 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1997.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2034916.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167003375.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2310977.25 |
| 应付管理人报酬 | 3331.37 |
| 应付托管费 | 666.28 |
| 应付销售服务费 | 34969.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76064.07 |
| 负债合计 | 2426008.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125398911.69 |
| 所有者权益合计 | 164577366.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 167003375.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12037171.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8202.57 |
| 交易性金融资产 | 200675176.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 200675176.99 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6306.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 638847.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213365705.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2189782.98 |
| 应付管理人报酬 | 4876.22 |
| 应付托管费 | 975.24 |
| 应付销售服务费 | 50320.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152226.25 |
| 负债合计 | 2398181.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214388144.5 |
| 所有者权益合计 | 210967524.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 213365705.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11513294.72 |
| 结算备付金 | 6027.0 |
| 存出保证金 | 10248.35 |
| 交易性金融资产 | 184596804.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 184596804.32 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6687.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 237458.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196370519.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1219993.62 |
| 应付管理人报酬 | 5267.63 |
| 应付托管费 | 1053.52 |
| 应付销售服务费 | 42748.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82954.54 |
| 负债合计 | 1354967.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232992998.77 |
| 所有者权益合计 | 195015552.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 196370519.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8389218.35 |
| 结算备付金 | 14958.16 |
| 存出保证金 | 44336.0 |
| 交易性金融资产 | 135259934.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 135259934.92 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2073.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 301491.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144012012.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 403003.14 |
| 应付赎回款 | 226040.8 |
| 应付管理人报酬 | 3630.05 |
| 应付托管费 | 726.02 |
| 应付销售服务费 | 33571.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200057.16 |
| 负债合计 | 867101.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204124764.38 |
| 所有者权益合计 | 143144910.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 144012012.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19596357.26 |
| 结算备付金 | 145669.09 |
| 存出保证金 | 33556.45 |
| 交易性金融资产 | 149680872.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 149680872.1 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5457.4 |
| 应收利息 | 2505.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54279296.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223743713.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7321140.17 |
| 应付赎回款 | 528608.19 |
| 应付管理人报酬 | 5226.97 |
| 应付托管费 | 1045.43 |
| 应付销售服务费 | 31519.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95108.92 |
| 负债合计 | 8027785.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244587673.59 |
| 所有者权益合计 | 215715928.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 223743713.98 |
