南方融尚再融资资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
34580155.41 |
| 结算备付金 |
54632.5 |
| 存出保证金 |
26246.58 |
| 交易性金融资产 |
83511.59 |
| 股票投资 |
83511.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2540179.37 |
| 应收利息 |
5475.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37290200.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1226.0 |
| 应付赎回款 |
584100.92 |
| 应付管理人报酬 |
35774.01 |
| 应付托管费 |
5962.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90705.73 |
| 负债合计 |
806136.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19795680.66 |
| 所有者权益合计 |
36484063.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
37290200.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4582685.01 |
| 结算备付金 |
81500.17 |
| 存出保证金 |
21649.66 |
| 交易性金融资产 |
52863713.18 |
| 股票投资 |
46637263.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6226450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10408.16 |
| 应收利息 |
82848.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29278.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57672083.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
223855.07 |
| 应付管理人报酬 |
71155.19 |
| 应付托管费 |
11859.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110361.62 |
| 负债合计 |
499900.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30321689.44 |
| 所有者权益合计 |
57172182.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
57672083.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2693340.17 |
| 结算备付金 |
142430.2 |
| 存出保证金 |
37893.09 |
| 交易性金融资产 |
66825227.58 |
| 股票投资 |
63223427.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3601800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39080.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64609.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69802580.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88.32 |
| 应付赎回款 |
301623.06 |
| 应付管理人报酬 |
85005.17 |
| 应付托管费 |
14167.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84838.02 |
| 负债合计 |
642210.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45062050.58 |
| 所有者权益合计 |
69160370.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
69802580.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4984377.92 |
| 结算备付金 |
110151.98 |
| 存出保证金 |
65919.62 |
| 交易性金融资产 |
105706063.29 |
| 股票投资 |
77397663.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28308400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
232761.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44210.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111143484.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
594004.67 |
| 应付赎回款 |
708702.16 |
| 应付管理人报酬 |
142631.55 |
| 应付托管费 |
23771.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
582.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170476.91 |
| 负债合计 |
1747385.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82502704.4 |
| 所有者权益合计 |
109396099.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
111143484.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4735577.55 |
| 结算备付金 |
218864.74 |
| 存出保证金 |
256997.11 |
| 交易性金融资产 |
144462064.99 |
| 股票投资 |
84906146.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59555918.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1985749.71 |
| 应收利息 |
413919.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12296.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152085470.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
605959.33 |
| 应付管理人报酬 |
185112.76 |
| 应付托管费 |
30852.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
995.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89668.5 |
| 负债合计 |
1214002.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139286031.65 |
| 所有者权益合计 |
150871467.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
152085470.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2501770.52 |
| 结算备付金 |
131184.59 |
| 存出保证金 |
46374.95 |
| 交易性金融资产 |
425925871.91 |
| 股票投资 |
86611745.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
339314125.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4351400.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1114.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432957716.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2580.0 |
| 应付赎回款 |
713999.66 |
| 应付管理人报酬 |
558843.31 |
| 应付托管费 |
93140.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3839.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331611.31 |
| 负债合计 |
1724402.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447030330.96 |
| 所有者权益合计 |
431233314.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
432957716.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3648195.47 |
| 结算备付金 |
7497064.52 |
| 存出保证金 |
33905.01 |
| 交易性金融资产 |
445322785.95 |
| 股票投资 |
80726927.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
364595858.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4563911.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9844.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
535575707.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
431826.51 |
| 应付赎回款 |
2386203.82 |
| 应付管理人报酬 |
679514.84 |
| 应付托管费 |
113252.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13808.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169435.24 |
| 负债合计 |
3905270.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
534416204.63 |
| 所有者权益合计 |
531670436.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
535575707.04 |
