南方融尚再融资主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28800764.79元 |
| 本期利润 |
24152174.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26850493.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8855元 |
| 期末基金资产净值 |
57172182.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13756180.79元 |
| 本期利润 |
10946922.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24098319.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5347元 |
| 期末基金资产净值 |
69160370.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44857651.15元 |
| 本期利润 |
78680906.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24545256.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2975元 |
| 期末基金资产净值 |
109396099.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24152635.58元 |
| 本期利润 |
50791868.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11585435.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0832元 |
| 期末基金资产净值 |
150871467.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5251452.65元 |
| 本期利润 |
-15995596.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15797016.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
431233314.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5373624.13元 |
| 本期利润 |
-1946080.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2745767.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
531670436.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.51% |
