| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 691.34 | 251.41 | 36.36% | 83.80 | 12.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 608.13 | 210.73 | 34.65% | 70.24 | 11.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4047.43 | 1420.99 | 35.11% | 473.66 | 11.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2047.45 | 748.38 | 36.55% | 249.46 | 12.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3208.74 | 1105.94 | 34.47% | 368.65 | 11.49% | 4.00 | 0.12% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1113.30 | 452.68 | 40.66% | 150.89 | 13.55% | 1.45 | 0.13% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3073.55 | 1072.10 | 34.88% | 357.37 | 11.63% | 3.87 | 0.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1578.57 | 501.85 | 31.79% | 167.28 | 10.60% | 2.17 | 0.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4221.23 | 921.10 | 21.82% | 307.03 | 7.27% | 3.81 | 0.09% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1622.04 | 456.72 | 28.16% | 152.24 | 9.39% | 2.96 | 0.18% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2705.14 | 651.51 | 24.08% | 217.17 | 8.03% | 3.29 | 0.12% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 286.96 | 185.88 | 64.78% | 61.96 | 21.59% | 0.68 | 0.24% | -- | -- |
