| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43600195.01 |
| 1.利息收入 | 161397.56 |
| 存款利息收入 | 117001.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44348125.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44348125.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-909328.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6913409.3 |
| 1.管理人报酬 | 2514052.22 |
| 2.托管费 | 838017.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3231920.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3231920.36 |
| 6.其他费用 | 268565.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36686785.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36686785.71 |
| 一、收入： | 36174891.85 |
| 1.利息收入 | 149118.49 |
| 存款利息收入 | 105997.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38889223.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38889223.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2863450.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6081326.9 |
| 1.管理人报酬 | 2107332.92 |
| 2.托管费 | 702444.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3081997.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3081997.34 |
| 6.其他费用 | 137861.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30093564.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30093564.95 |
| 一、收入： | 138745979.03 |
| 1.利息收入 | 993032.34 |
| 存款利息收入 | 928640.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176631111.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176631111.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38878165.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40474279.31 |
| 1.管理人报酬 | 14209861.12 |
| 2.托管费 | 4736620.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21079085.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21079085.42 |
| 6.其他费用 | 266431.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98271699.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98271699.72 |
| 一、收入： | 93525149.52 |
| 1.利息收入 | 437775.51 |
| 存款利息收入 | 437775.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99005467.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99005467.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5918093.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20474512.26 |
| 1.管理人报酬 | 7483794.8 |
| 2.托管费 | 2494598.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10256879.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10256879.92 |
| 6.其他费用 | 129944.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73050637.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73050637.26 |
| 一、收入： | 182854546.32 |
| 1.利息收入 | 145838204.96 |
| 存款利息收入 | 610184.46 |
| 债券利息收入 | 144159421.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 683633.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3397325.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3397325.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40413667.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32087421.71 |
| 1.管理人报酬 | 11059405.36 |
| 2.托管费 | 3686468.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40021.94 |
| 5.利息支出 | 16778148.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16778148.31 |
| 6.其他费用 | 253863.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150767124.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150767124.61 |
| 一、收入： | 67921826.08 |
| 1.利息收入 | 61109824.59 |
| 存款利息收入 | 260578.56 |
| 债券利息收入 | 60161985.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 683633.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6880155.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6880155.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13692156.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11132980.7 |
| 1.管理人报酬 | 4526767.68 |
| 2.托管费 | 1508922.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14530.13 |
| 5.利息支出 | 4798398.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4798398.32 |
| 6.其他费用 | 125448.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56788845.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56788845.38 |
| 一、收入： | 113130796.05 |
| 1.利息收入 | 151056454.94 |
| 存款利息收入 | 828555.52 |
| 债券利息收入 | 146466294.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 3760906.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
618818.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 502667.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 116150.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38544477.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30735454.46 |
| 1.管理人报酬 | 10720960.78 |
| 2.托管费 | 3573653.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38712.21 |
| 5.利息支出 | 15722224.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15722224.72 |
| 6.其他费用 | 255189.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82395341.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82395341.59 |
| 一、收入： | 68789518.5 |
| 1.利息收入 | 75297482.85 |
| 存款利息收入 | 531360.92 |
| 债券利息收入 | 72230824.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 2534598.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14699587.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14583437.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 116150.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21207552.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15785652.2 |
| 1.管理人报酬 | 5018492.98 |
| 2.托管费 | 1672830.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21749.1 |
| 5.利息支出 | 8736267.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8736267.25 |
| 6.其他费用 | 130624.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53003866.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53003866.3 |
| 一、收入： | 184937513.3 |
| 1.利息收入 | 157747386.41 |
| 存款利息收入 | 884297.29 |
| 债券利息收入 | 155630425.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 1212123.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28500780.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28500780.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1310653.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42212250.09 |
| 1.管理人报酬 | 9211012.67 |
| 2.托管费 | 3070337.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38115.1 |
| 5.利息支出 | 29192089.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29192089.62 |
| 6.其他费用 | 256165.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142725263.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142725263.21 |
| 一、收入： | 85658122.4 |
| 1.利息收入 | 69496405.26 |
| 存款利息收入 | 437656.99 |
| 债券利息收入 | 68870892.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 167315.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23885228.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23885228.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7723511.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16220373.45 |
| 1.管理人报酬 | 4567217.41 |
| 2.托管费 | 1522405.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29598.27 |
| 5.利息支出 | 9759429.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9759429.67 |
| 6.其他费用 | 148657.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69437748.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69437748.95 |
| 一、收入： | 184116462.71 |
| 1.利息收入 | 105901256.91 |
| 存款利息收入 | 2774631.7 |
| 债券利息收入 | 98067355.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36125913.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36125913.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42089292.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27051420.81 |
| 1.管理人报酬 | 6515095.3 |
| 2.托管费 | 2171698.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32909.45 |
| 5.利息支出 | 17758669.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17758669.07 |
| 6.其他费用 | 351059.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157065041.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157065041.9 |
| 一、收入： | 19735753.09 |
| 1.利息收入 | 23758476.11 |
| 存款利息收入 | 2181650.05 |
| 债券利息收入 | 16517555.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4022723.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2869600.91 |
| 1.管理人报酬 | 1858791.57 |
| 2.托管费 | 619597.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6797.64 |
| 5.利息支出 | 251989.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 251989.41 |
| 6.其他费用 | 97972.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16866152.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16866152.18 |
