民生加银睿通3个月定开发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1431907.64 |
| 存出保证金 |
24553.36 |
| 交易性金融资产 |
4340699055.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4203333332.56 |
| 资产支持证券投资 |
137365722.68 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30022672.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4376312358.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1111740.48 |
| 应付托管费 |
370580.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
251055.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207128.0 |
| 负债合计 |
1940504.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3995807516.44 |
| 所有者权益合计 |
4374371854.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
4376312358.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1636819.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1134.08 |
| 交易性金融资产 |
4323554754.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4133099270.38 |
| 资产支持证券投资 |
190455483.69 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7997997.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4333190705.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
996996.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1077821.09 |
| 应付托管费 |
359273.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
208032.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144080.01 |
| 负债合计 |
2786203.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3995808110.67 |
| 所有者权益合计 |
4330404501.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
4333190705.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2005672.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3686.01 |
| 交易性金融资产 |
4503114290.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4026996331.95 |
| 资产支持证券投资 |
476117958.84 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4505123649.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
166037817.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1102369.54 |
| 应付托管费 |
367456.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
229678.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232034.59 |
| 负债合计 |
167969357.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3995808089.34 |
| 所有者权益合计 |
4337154292.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
4505123649.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
283528.86 |
| 结算备付金 |
1701408.03 |
| 存出保证金 |
9277.72 |
| 交易性金融资产 |
5216077515.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4700111775.9 |
| 资产支持证券投资 |
515965739.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5218071730.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
917067597.26 |
| 应付证券清算款 |
10753.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1058999.62 |
| 应付托管费 |
352999.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
217656.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156567.26 |
| 负债合计 |
918864574.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3995808098.72 |
| 所有者权益合计 |
4299207155.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
5218071730.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
586868.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14876.66 |
| 交易性金融资产 |
4606947000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4264061000.0 |
| 资产支持证券投资 |
342886000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63824549.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4671373294.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
426999119.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1079252.11 |
| 应付托管费 |
359750.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
150192.71 |
| 应付利息 |
142415.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
428952122.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4005808108.09 |
| 所有者权益合计 |
4242421172.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4671373294.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
706550.3 |
| 结算备付金 |
16925487.71 |
| 存出保证金 |
8994.9 |
| 交易性金融资产 |
4937289570.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4616827170.0 |
| 资产支持证券投资 |
320462400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80583030.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5035513633.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
876000000.0 |
| 应付证券清算款 |
115199.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1053195.17 |
| 应付托管费 |
351065.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
326982.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108178.95 |
| 负债合计 |
877961699.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4005806803.61 |
| 所有者权益合计 |
4157551933.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
5035513633.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2419082.63 |
| 结算备付金 |
3710070.13 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5006329700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4422502900.0 |
| 资产支持证券投资 |
583826800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199995340.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76270543.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5288724736.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1040000000.0 |
| 应付证券清算款 |
348595.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1075405.51 |
| 应付托管费 |
358468.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
215663.49 |
| 应付利息 |
-240515.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
1041952603.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4005806803.61 |
| 所有者权益合计 |
4246772132.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
5288724736.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
917273.03 |
| 结算备付金 |
1189086.32 |
| 存出保证金 |
14629.69 |
| 交易性金融资产 |
4119886224.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3868186224.0 |
| 资产支持证券投资 |
251700000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32000168.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57864490.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4211871871.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1035439.8 |
| 应付托管费 |
345146.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
342644.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98507.6 |
| 负债合计 |
1825541.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4005806803.61 |
| 所有者权益合计 |
4210046329.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
4211871871.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1312177.24 |
| 结算备付金 |
13329883.72 |
| 存出保证金 |
5306.01 |
| 交易性金融资产 |
4761194486.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4496530486.3 |
| 资产支持证券投资 |
264664000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
126000183.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87157341.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4988999377.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
861000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1049483.48 |
| 应付托管费 |
349827.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
195067.51 |
| 应付利息 |
72338.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
862698188.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4005806803.61 |
| 所有者权益合计 |
4126301189.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
4988999377.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1178858.2 |
| 结算备付金 |
21674553.5 |
| 存出保证金 |
234690.63 |
| 交易性金融资产 |
4588534851.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4338534851.5 |
| 资产支持证券投资 |
250000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59654550.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4671277503.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
634000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
991605.16 |
| 应付托管费 |
330535.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
226865.6 |
| 应付利息 |
159388.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31666.16 |
| 负债合计 |
635749598.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4005806803.61 |
| 所有者权益合计 |
4035527904.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
4671277503.88 |
