| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河医药混合A | 0.5227 | 1.16% |
| 银河医药混合C | 0.5147 | 1.16% |
| 银河乐活优萃混合A | 0.9989 | 0.92% |
| 银河康乐股票A | 2.136 | 0.90% |
| 银河乐活优萃混合C | 0.9941 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4893 | 1.98% |
| 银河钱包货币B | 0.6361 | 1.84% |
| 银河钱包货币A | 0.6112 | 1.75% |
| 银河银富货币A | 0.4238 | 1.74% |
| 银河钱包货币E | 0.5701 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 50.33 | 33.57 | 66.70% | 5.60 | 11.12% | -- | -- | 5.49 | 10.91% |
| 2023-06-30 | 52.88 | 32.62 | 61.69% | 5.44 | 10.28% | -- | -- | 5.39 | 10.19% |
| 2022-12-31 | 317.52 | 226.36 | 71.29% | 37.73 | 11.88% | -- | -- | 24.99 | 7.87% |
| 2022-06-30 | 198.29 | 144.34 | 72.79% | 24.06 | 12.13% | -- | -- | 11.67 | 5.89% |
| 2021-12-31 | 662.68 | 330.12 | 49.82% | 55.02 | 8.30% | 226.10 | 34.12% | 17.09 | 2.58% |
| 2021-06-30 | 323.68 | 129.41 | 39.98% | 21.57 | 6.66% | 150.88 | 46.62% | 6.61 | 2.04% |
| 2020-12-31 | 508.44 | 193.64 | 38.09% | 32.27 | 6.35% | 242.62 | 47.72% | 17.64 | 3.47% |
| 2020-06-30 | 134.95 | 65.25 | 48.35% | 10.88 | 8.06% | 43.01 | 31.87% | 5.85 | 4.33% |
| 2019-12-31 | 356.77 | 88.93 | 24.93% | 14.82 | 4.15% | 230.37 | 64.57% | 5.54 | 1.55% |
| 2019-06-30 | 199.15 | 27.04 | 13.58% | 4.51 | 2.26% | 161.10 | 80.90% | 0.05 | 0.02% |
| 2018-12-31 | 182.18 | 56.61 | 31.07% | 9.44 | 5.18% | 99.65 | 54.70% | 1.22 | 0.67% |
| 2018-06-30 | 64.86 | 30.40 | 46.87% | 5.07 | 7.81% | 21.30 | 32.83% | 1.16 | 1.80% |
