银河嘉谊混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16604.44 |
| 存出保证金 |
3792.37 |
| 交易性金融资产 |
1763830.37 |
| 股票投资 |
1763830.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28809.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12163.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2189559.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46527.63 |
| 应付管理人报酬 |
1297.48 |
| 应付托管费 |
216.25 |
| 应付销售服务费 |
131.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37748.68 |
| 负债合计 |
85921.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1879340.74 |
| 所有者权益合计 |
2103638.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2189559.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
653877.34 |
| 结算备付金 |
10118.24 |
| 存出保证金 |
67863.49 |
| 交易性金融资产 |
1714060.82 |
| 股票投资 |
1714060.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
183429.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5593.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2634942.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
235872.55 |
| 应付赎回款 |
101086.89 |
| 应付管理人报酬 |
1286.18 |
| 应付托管费 |
214.33 |
| 应付销售服务费 |
104.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101542.18 |
| 负债合计 |
440106.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1579850.59 |
| 所有者权益合计 |
2194835.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2634942.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4624466.84 |
| 结算备付金 |
7152230.72 |
| 存出保证金 |
34330.1 |
| 交易性金融资产 |
194824412.26 |
| 股票投资 |
104263670.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90560741.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60030945.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42575.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266708960.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19727.0 |
| 应付管理人报酬 |
133895.47 |
| 应付托管费 |
22315.89 |
| 应付销售服务费 |
22230.25 |
| 应付税费 |
3624.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
437931.37 |
| 负债合计 |
639724.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202573549.76 |
| 所有者权益合计 |
266069236.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
266708960.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3618125.43 |
| 结算备付金 |
10696641.37 |
| 存出保证金 |
45320.42 |
| 交易性金融资产 |
335170460.66 |
| 股票投资 |
161168735.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174001724.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
40092.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28895.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
366599535.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
821158.45 |
| 应付赎回款 |
11128.02 |
| 应付管理人报酬 |
183694.7 |
| 应付托管费 |
30615.77 |
| 应付销售服务费 |
21812.04 |
| 应付税费 |
6177.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265900.45 |
| 负债合计 |
1340487.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270349203.11 |
| 所有者权益合计 |
365259048.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
366599535.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4207400.4 |
| 结算备付金 |
11469488.07 |
| 存出保证金 |
33855.28 |
| 交易性金融资产 |
564800501.51 |
| 股票投资 |
231570501.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
333230000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
866773.49 |
| 应收利息 |
3800405.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50021209.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
648199633.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29794.31 |
| 应付管理人报酬 |
343997.37 |
| 应付托管费 |
57332.89 |
| 应付销售服务费 |
16669.61 |
| 应付税费 |
12762.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164001.68 |
| 负债合计 |
951840.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447364763.64 |
| 所有者权益合计 |
647247793.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
648199633.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23628925.1 |
| 结算备付金 |
13603083.34 |
| 存出保证金 |
128108.29 |
| 交易性金融资产 |
505827900.51 |
| 股票投资 |
215800440.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290027460.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
492320.92 |
| 应收利息 |
5100247.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11388.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
564791974.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20544571.57 |
| 应付赎回款 |
47690.27 |
| 应付管理人报酬 |
241480.6 |
| 应付托管费 |
40246.81 |
| 应付销售服务费 |
12545.67 |
| 应付税费 |
7787.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.29 |
| 负债合计 |
21223591.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384025460.43 |
| 所有者权益合计 |
543568382.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
564791974.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4235768.43 |
| 结算备付金 |
8223337.47 |
| 存出保证金 |
180573.03 |
| 交易性金融资产 |
319544457.38 |
| 股票投资 |
202003192.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117541265.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
273055.37 |
| 应收利息 |
1060854.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
463518091.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
182.83 |
| 应付管理人报酬 |
268708.72 |
| 应付托管费 |
44784.77 |
| 应付销售服务费 |
16846.35 |
| 应付税费 |
12017.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
1331834.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349794490.06 |
| 所有者权益合计 |
462186257.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
463518091.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3575181.82 |
| 结算备付金 |
3550511.8 |
| 存出保证金 |
9641.08 |
| 交易性金融资产 |
192637212.23 |
| 股票投资 |
181171487.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11465725.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29000000.0 |
| 应收证券清算款 |
827579.34 |
| 应收利息 |
153343.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6362806.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236116275.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
920358.5 |
| 应付赎回款 |
3938.04 |
| 应付管理人报酬 |
107137.18 |
| 应付托管费 |
17856.2 |
| 应付销售服务费 |
9294.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199563.82 |
| 负债合计 |
1500946.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215431786.52 |
| 所有者权益合计 |
234615329.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
236116275.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10294267.63 |
| 结算备付金 |
2875396.89 |
| 存出保证金 |
37009.49 |
| 交易性金融资产 |
207077721.59 |
| 股票投资 |
127811721.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79266000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1258310.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10139.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263552846.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
| 应付证券清算款 |
6838941.97 |
| 应付赎回款 |
1002.2 |
| 应付管理人报酬 |
124832.8 |
| 应付托管费 |
20805.47 |
| 应付销售服务费 |
12399.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2038.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
17165864.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245484301.96 |
| 所有者权益合计 |
246386982.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
263552846.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13914313.78 |
| 结算备付金 |
844695.28 |
| 存出保证金 |
36430.14 |
| 交易性金融资产 |
79910275.77 |
| 股票投资 |
79910275.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
253723.47 |
| 应收利息 |
2708.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94962146.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8.99 |
| 应付管理人报酬 |
44262.62 |
| 应付托管费 |
7377.09 |
| 应付销售服务费 |
88.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55193.67 |
| 负债合计 |
682315.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104889745.36 |
| 所有者权益合计 |
94279830.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
94962146.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6304846.76 |
| 结算备付金 |
370443.79 |
| 存出保证金 |
8088.16 |
| 交易性金融资产 |
73823700.71 |
| 股票投资 |
58736200.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15087500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
545315.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81052394.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42097.86 |
| 应付托管费 |
7016.34 |
| 应付销售服务费 |
83.44 |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
322880.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101648231.25 |
| 所有者权益合计 |
80729514.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
81052394.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5893677.56 |
| 结算备付金 |
854545.45 |
| 存出保证金 |
31174.85 |
| 交易性金融资产 |
87318454.17 |
| 股票投资 |
72250454.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15068000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
218090.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94315942.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1883.45 |
| 应付管理人报酬 |
48062.23 |
| 应付托管费 |
8010.38 |
| 应付销售服务费 |
96.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66114.57 |
| 负债合计 |
220947.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101646255.35 |
| 所有者权益合计 |
94094995.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
94315942.81 |
