| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13718.32 |
| 1.利息收入 | 15978.32 |
| 存款利息收入 | 5263.36 |
| 债券利息收入 | 10714.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22601.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22601.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24861.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9407.72 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9383.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4310.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4310.6 |
| 一、收入： | 8753384.17 |
| 1.利息收入 | 1804253.37 |
| 存款利息收入 | 48263.7 |
| 债券利息收入 | 1689382.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6715685.0 |
| 股票投资收益 | 5987187.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 571593.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156904.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
233442.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.31 |
| 减：二、费用 | 1900895.77 |
| 1.管理人报酬 | 768916.0 |
| 2.托管费 | 128152.69 |
| 3.销售服务费 | 197948.22 |
| 4.交易费用 | 286274.16 |
| 5.利息支出 | 349689.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 349689.6 |
| 6.其他费用 | 164330.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6852488.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6852488.4 |
| 一、收入： | 3360926.91 |
| 1.利息收入 | 1029974.38 |
| 存款利息收入 | 36717.27 |
| 债券利息收入 | 930067.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2484611.4 |
| 股票投资收益 | 2746356.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -316843.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55098.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153662.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.31 |
| 减：二、费用 | 1159907.08 |
| 1.管理人报酬 | 448969.83 |
| 2.托管费 | 74828.35 |
| 3.销售服务费 | 116355.52 |
| 4.交易费用 | 178279.89 |
| 5.利息支出 | 233698.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 233698.04 |
| 6.其他费用 | 104875.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2201019.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2201019.83 |
| 一、收入： | 13062918.3 |
| 1.利息收入 | 8395651.0 |
| 存款利息收入 | 158771.73 |
| 债券利息收入 | 7900268.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3500481.13 |
| 股票投资收益 | 2419264.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 888534.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192682.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1166786.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4566364.47 |
| 1.管理人报酬 | 1619598.93 |
| 2.托管费 | 269933.1 |
| 3.销售服务费 | 430414.74 |
| 4.交易费用 | 348864.74 |
| 5.利息支出 | 1659267.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1659267.34 |
| 6.其他费用 | 213351.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8496553.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8496553.83 |
| 一、收入： | 6597064.35 |
| 1.利息收入 | 4914727.14 |
| 存款利息收入 | 92202.59 |
| 债券利息收入 | 4495738.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1950888.5 |
| 股票投资收益 | 1049582.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 780899.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120407.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-268551.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2260131.29 |
| 1.管理人报酬 | 868030.17 |
| 2.托管费 | 144671.7 |
| 3.销售服务费 | 233885.69 |
| 4.交易费用 | 231994.56 |
| 5.利息支出 | 660789.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 660789.37 |
| 6.其他费用 | 105652.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4336933.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4336933.06 |
| 一、收入： | -10758147.48 |
| 1.利息收入 | 10829738.34 |
| 存款利息收入 | 283219.49 |
| 债券利息收入 | 10455724.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21410746.05 |
| 股票投资收益 | -23182720.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1252020.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 519954.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177141.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.65 |
| 减：二、费用 | 9840422.4 |
| 1.管理人报酬 | 2681800.78 |
| 2.托管费 | 446966.81 |
| 3.销售服务费 | 735061.36 |
| 4.交易费用 | 1166322.59 |
| 5.利息支出 | 4614384.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4614384.84 |
| 6.其他费用 | 159037.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20598569.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20598569.88 |
| 一、收入： | -9197534.11 |
| 1.利息收入 | 4463079.66 |
| 存款利息收入 | 138966.73 |
| 债券利息收入 | 4255294.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10769189.71 |
| 股票投资收益 | -11215846.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96070.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350586.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2891425.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.65 |
| 减：二、费用 | 5172875.71 |
| 1.管理人报酬 | 1239222.56 |
| 2.托管费 | 206537.12 |
| 3.销售服务费 | 340226.42 |
| 4.交易费用 | 536371.86 |
| 5.利息支出 | 2771330.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2771330.15 |
| 6.其他费用 | 64529.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14370409.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14370409.82 |
