| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35871242.54元 |
| 本期利润 | -33763051.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49042104.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3486元 |
| 期末基金资产净值 | 234672382.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19727866.2元 |
| 本期利润 | 38265921.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 154925429.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6842元 |
| 期末基金资产净值 | 460927461.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47493276.72元 |
| 本期利润 | -63185601.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57717783.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5721元 |
| 期末基金资产净值 | 162880386.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50669724.89元 |
| 本期利润 | -58191605.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66866460.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5525元 |
| 期末基金资产净值 | 202793853.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6755元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86491651.31元 |
| 本期利润 | 46256760.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3854元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112735894.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9807元 |
| 期末基金资产净值 | 250148076.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66568024.39元 |
| 本期利润 | 38360500.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91567733.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8002元 |
| 期末基金资产净值 | 244629852.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149400199.66元 |
| 本期利润 | 210923751.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84946343.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3449元 |
| 期末基金资产净值 | 470544514.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88734179.25元 |
| 本期利润 | 36232074.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -168181938.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1813元 |
| 期末基金资产净值 | 1570028199.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2854985.76元 |
| 本期利润 | 10033007.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 80.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6057846.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.123元 |
| 期末基金资产净值 | 65091644.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 495492.79元 |
| 本期利润 | 1232652.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2091658.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1921元 |
| 期末基金资产净值 | 9715175.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1802080.7元 |
| 本期利润 | -2258115.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2144616.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2661元 |
| 期末基金资产净值 | 5915409.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -394574.3元 |
| 本期利润 | -868190.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -676208.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0889元 |
| 期末基金资产净值 | 6930373.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.89% |
