| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华丰淳混合A | 1.2159 | 0.50% |
| 南华丰淳混合C | 1.162 | 0.49% |
| 南华瑞富一年定开债券… | 1.0164 | 0.27% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0336 | 0.24% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0205 | 0.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1106.42 | -- | -- | 702.93 | 63.53% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 470.89 | -- | -- | 62.95 | 13.37% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2926.81 | -- | -- | 3077.49 | 105.15% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 112.83 | -- | -- | 16.74 | 14.84% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5.00 | -- | -- | -1.24 | -24.88% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2.75 | -- | -- | -1.73 | -62.86% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 43.57 | -- | -- | 10.98 | 25.21% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 36.25 | -- | -- | 14.79 | 40.79% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 695.28 | -- | -- | -97.64 | -14.04% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 466.02 | -- | -- | -140.30 | -30.11% | -- | -- |
