南华瑞恒中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-156770.22元 |
| 本期利润 |
800232.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
710502.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
116226604.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-585834.04元 |
| 本期利润 |
362661.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8841.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
1091312.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3968884.53元 |
| 本期利润 |
2084016.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12112089.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0767元 |
| 期末基金资产净值 |
170004824.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125582.88元 |
| 本期利润 |
125045.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1029257.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3934元 |
| 期末基金资产净值 |
3645729.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9538.95元 |
| 本期利润 |
-7355.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11279.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
362981.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8484.36元 |
| 本期利润 |
-6076.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17485.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
475753.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33116.51元 |
| 本期利润 |
18622.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23316.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
474506.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21676.45元 |
| 本期利润 |
4724.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
328035.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0477元 |
| 期末基金资产净值 |
7197894.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104911.58元 |
| 本期利润 |
94739.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22261.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
805429.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74918.66元 |
| 本期利润 |
64995.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18930.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
1810071.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.26% |
