| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信医疗服务混合发起… | 0.9691 | 1.11% |
| 泰信医疗服务混合发起… | 0.958 | 1.11% |
| 泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
| 泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
| 泰信鑫瑞债券发起式A | 0.9087 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5401 | 2.01% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4932 | 1.84% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4766 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -178299933.35 |
| 1.利息收入 | 310753.94 |
| 存款利息收入 | 310753.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162660884.53 |
| 股票投资收益 | -173616019.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10955135.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19217295.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3267492.47 |
| 减：二、费用 | 14347223.26 |
| 1.管理人报酬 | 12128828.96 |
| 2.托管费 | 2021471.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196922.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-192647156.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-192647156.61 |
| 一、收入： | -128700533.64 |
| 1.利息收入 | 227782.88 |
| 存款利息收入 | 227782.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113670384.57 |
| 股票投资收益 | -120711164.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7040779.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18006603.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2748671.51 |
| 减：二、费用 | 10272638.81 |
| 1.管理人报酬 | 8704173.39 |
| 2.托管费 | 1450695.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117769.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138973172.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138973172.45 |
| 一、收入： | -152741324.97 |
| 1.利息收入 | 547624.17 |
| 存款利息收入 | 455772.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116874902.25 |
| 股票投资收益 | -129664163.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 510500.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12278761.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40568027.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4153980.99 |
| 减：二、费用 | 19035092.38 |
| 1.管理人报酬 | 16112486.99 |
| 2.托管费 | 2685414.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237189.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171776417.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171776417.35 |
| 一、收入： | -42044890.65 |
| 1.利息收入 | 216183.52 |
| 存款利息收入 | 216183.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69662875.14 |
| 股票投资收益 | -75052910.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5390035.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25650442.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1751358.3 |
| 减：二、费用 | 8515718.5 |
| 1.管理人报酬 | 7215400.83 |
| 2.托管费 | 1202566.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97750.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50560609.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50560609.15 |
| 一、收入： | 120645986.21 |
| 1.利息收入 | 186158.09 |
| 存款利息收入 | 185232.52 |
| 债券利息收入 | 925.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104177664.6 |
| 股票投资收益 | 101799672.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 344106.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2033885.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15642697.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
639466.0 |
| 减：二、费用 | 12186993.19 |
| 1.管理人报酬 | 5762733.65 |
| 2.托管费 | 960455.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5267122.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196680.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108458993.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108458993.02 |
| 一、收入： | 52233277.55 |
| 1.利息收入 | 37578.9 |
| 存款利息收入 | 36653.33 |
| 债券利息收入 | 925.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36993155.52 |
| 股票投资收益 | 35352688.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 344106.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1296360.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15092339.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110203.2 |
| 减：二、费用 | 3135352.55 |
| 1.管理人报酬 | 1419578.08 |
| 2.托管费 | 236596.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1392304.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86872.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49097925.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49097925.0 |
| 一、收入： | 75194126.3 |
| 1.利息收入 | 59989.55 |
| 存款利息收入 | 59973.85 |
| 债券利息收入 | 15.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62233551.7 |
| 股票投资收益 | 61447259.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21823.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 764468.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12817368.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83216.54 |
| 减：二、费用 | 5140802.84 |
| 1.管理人报酬 | 1677237.62 |
| 2.托管费 | 279539.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3049080.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134945.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70053323.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70053323.46 |
| 一、收入： | 34456128.5 |
| 1.利息收入 | 33077.37 |
| 存款利息收入 | 33077.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27406697.14 |
| 股票投资收益 | 26794077.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 612620.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6985575.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30778.79 |
| 减：二、费用 | 2371041.73 |
| 1.管理人报酬 | 649559.54 |
| 2.托管费 | 108259.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1534275.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78946.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32085086.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32085086.77 |
| 一、收入： | 26714581.08 |
| 1.利息收入 | 146651.61 |
| 存款利息收入 | 138506.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21539030.01 |
| 股票投资收益 | 21054984.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 484046.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4675526.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353372.84 |
| 减：二、费用 | 2762996.68 |
| 1.管理人报酬 | 1110859.24 |
| 2.托管费 | 185143.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1308522.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158472.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23951584.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23951584.4 |
| 一、收入： | 11797884.24 |
| 1.利息收入 | 86974.54 |
| 存款利息收入 | 78829.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2906145.06 |
| 股票投资收益 | 2710178.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195966.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8600318.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204445.66 |
| 减：二、费用 | 1026569.44 |
| 1.管理人报酬 | 533700.12 |
| 2.托管费 | 88950.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 326926.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76992.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10771314.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10771314.8 |
| 一、收入： | 615468.71 |
| 1.利息收入 | 2029400.89 |
| 存款利息收入 | 906200.97 |
| 债券利息收入 | 400162.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1498371.77 |
| 股票投资收益 | -1379379.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -142800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23808.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-651942.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
736382.12 |
| 减：二、费用 | 1556435.09 |
| 1.管理人报酬 | 1085192.72 |
| 2.托管费 | 180865.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85374.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205002.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-940966.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-940966.38 |
