中银改革红利灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1719374.69元 |
| 本期利润 |
332203.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23844303.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
46875288.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5134178.37元 |
| 本期利润 |
-8729532.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23138830.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
45798610.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1692469.52元 |
| 本期利润 |
-3250456.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29126785.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.263元 |
| 期末基金资产净值 |
52188008.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23612009.31元 |
| 本期利润 |
2918327.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29678386.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4311元 |
| 期末基金资产净值 |
50417067.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13402426.83元 |
| 本期利润 |
362449.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30755470.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.336元 |
| 期末基金资产净值 |
53776626.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16337109.8元 |
| 本期利润 |
29512929.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22630274.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8898元 |
| 期末基金资产净值 |
58465359.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4767557.59元 |
| 本期利润 |
13497722.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16781914.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4922元 |
| 期末基金资产净值 |
58614253.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58495824.48元 |
| 本期利润 |
71543761.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21211945.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3697元 |
| 期末基金资产净值 |
78585253.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41614937.21元 |
| 本期利润 |
53592799.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12548645.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1258元 |
| 期末基金资产净值 |
112273220.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18343704.6元 |
| 本期利润 |
-21714148.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19171525.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
378419091.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4635550.64元 |
| 本期利润 |
-6564085.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6152554.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
466442163.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
