| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9587 | 1.69% |
| 汇安多策略混合A | 1.051 | 0.68% |
| 汇安多策略混合C | 1.0256 | 0.67% |
| 汇安丰融混合C | 1.4033 | 0.41% |
| 汇安丰融混合A | 1.451 | 0.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 汇安裕华纯债定期开放分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 0.017 |
| 2022 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 0.011 |
| 2021 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 0.0098 |
| 2021 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 0.01 |
| 2021 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 0.004 |
| 2021 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 0.0157 |
| 2020 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 0.0058 |
| 2020 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 0.006 |
| 2020 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 0.011 |
| 2020 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 0.008 |
| 2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.008 |
| 2019 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.008 |
| 2019 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 0.0358 |
| 2019 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.0382 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
