名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9428 | 7.26% |
汇安上证证券ETF | 1.0223 | 5.85% |
汇安成长优选混合A | 0.8504 | 4.88% |
汇安成长优选混合C | 0.8075 | 4.88% |
汇安趋势动力股票A | 1.0531 | 3.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.21% | 3.23% | 1.62% | 13.88% | -5.80% | -16.50% | -6.92% | -16.21% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
678|2294 | 888|2306 | 1120|2304 | 390|2302 | 1763|2270 | 1484|2199 | 997|2078 | 923|1903 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.4007 | 1.4007 | 0.97% | |
2024-04-26 | 1.3872 | 1.3872 | 1.57% | |
2024-04-25 | 1.3658 | 1.3658 | -0.53% | |
2024-04-24 | 1.3731 | 1.3731 | 0.11% | |
2024-04-23 | 1.3716 | 1.3716 | 1.08% |
截至2024-03-31 汇安丰融混合A期末总份额为0.02亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 110.75 | 9.86% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 110.53 | 9.84% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 110.29 | 9.81% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 102.17 | 9.09% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 70.20 | 6.25% |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 64.19 | 5.71% |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.00 | 58.90 | 5.24% |
603369 | 今世缘 | 0.00 | 57.50 | 5.12% |
600872 | 中炬高新 | 2.00 | 56.74 | 5.05% |
600887 | 伊利股份 | 1.00 | 46.87 | 4.17% |