广发集泰债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
30801729.63 |
| 结算备付金 |
27777.78 |
| 存出保证金 |
3666.5 |
| 交易性金融资产 |
30546000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3684068.74 |
| 应收利息 |
110260.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65173502.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43770117.01 |
| 应付管理人报酬 |
40287.6 |
| 应付托管费 |
11510.78 |
| 应付销售服务费 |
15842.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49003.77 |
| 负债合计 |
43887211.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19570523.14 |
| 所有者权益合计 |
21286291.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
65173502.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1113957.62 |
| 结算备付金 |
19529.73 |
| 存出保证金 |
6568.65 |
| 交易性金融资产 |
61192251.8 |
| 股票投资 |
10501177.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50691074.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1231235.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41011.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63604555.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11019863.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
149360.86 |
| 应付管理人报酬 |
32612.57 |
| 应付托管费 |
9317.87 |
| 应付销售服务费 |
3918.52 |
| 应付税费 |
0.48 |
| 应付利息 |
2031.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163107.98 |
| 负债合计 |
11383620.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48833821.19 |
| 所有者权益合计 |
52220934.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
63604555.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2599036.47 |
| 结算备付金 |
91499.65 |
| 存出保证金 |
18471.18 |
| 交易性金融资产 |
124185011.63 |
| 股票投资 |
4978518.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119206493.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1368349.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
270284.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128532652.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2859689.99 |
| 应付管理人报酬 |
75272.17 |
| 应付托管费 |
21506.33 |
| 应付销售服务费 |
7674.45 |
| 应付税费 |
4010.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84940.67 |
| 负债合计 |
3070316.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120557896.41 |
| 所有者权益合计 |
125462336.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
128532652.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8215781.96 |
| 结算备付金 |
270869.6 |
| 存出保证金 |
44641.39 |
| 交易性金融资产 |
321873283.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
321873283.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5774382.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24673.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336203632.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5798177.19 |
| 应付管理人报酬 |
207584.37 |
| 应付托管费 |
59309.81 |
| 应付销售服务费 |
26290.91 |
| 应付税费 |
25724.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174027.68 |
| 负债合计 |
6377821.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325746589.07 |
| 所有者权益合计 |
329825810.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
336203632.58 |
