| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信资源主题精选… | 2.6297 | 4.47% |
| 创金合信资源主题精选… | 2.7333 | 4.47% |
| 创金合信优选回报混合 | 0.6789 | 3.78% |
| 创金合信碳中和混合A | 0.4772 | 2.84% |
| 创金合信碳中和混合C | 0.4721 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币E | 0.6346 | 1.89% |
| 创金合信货币C | 0.6346 | 1.89% |
| 创金合信货币A | 0.6237 | 1.85% |
| 创金合信货币D | 0.509 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 94765.91 |
| 1.利息收入 | 1502.55 |
| 存款利息收入 | 1475.46 |
| 债券利息收入 | 22.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1011537.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-918287.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.5 |
| 减：二、费用 | 15875.4 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15600.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78890.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78890.51 |
| 一、收入： | 1362420.87 |
| 1.利息收入 | 5392.52 |
| 存款利息收入 | 1412.01 |
| 债券利息收入 | 3980.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
733012.52 |
| 股票投资收益 | 653083.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79929.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
610178.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13837.73 |
| 减：二、费用 | 95995.63 |
| 1.管理人报酬 | 27870.55 |
| 2.托管费 | 5574.04 |
| 3.销售服务费 | 5844.68 |
| 4.交易费用 | 22372.86 |
| 5.利息支出 | 20.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20.42 |
| 6.其他费用 | 34313.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1266425.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1266425.24 |
| 一、收入： | 2505351.89 |
| 1.利息收入 | 12288.98 |
| 存款利息收入 | 2773.65 |
| 债券利息收入 | 9515.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1174959.36 |
| 股票投资收益 | 1076628.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1951.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100282.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1305981.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12122.03 |
| 减：二、费用 | 177517.23 |
| 1.管理人报酬 | 52441.2 |
| 2.托管费 | 10488.25 |
| 3.销售服务费 | 10921.3 |
| 4.交易费用 | 40526.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63140.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2327834.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2327834.66 |
| 一、收入： | 2163838.3 |
| 1.利息收入 | 6515.51 |
| 存款利息收入 | 1278.94 |
| 债券利息收入 | 5236.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
920180.17 |
| 股票投资收益 | 835523.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -994.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85650.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1227851.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9290.85 |
| 减：二、费用 | 91072.24 |
| 1.管理人报酬 | 26077.24 |
| 2.托管费 | 5215.47 |
| 3.销售服务费 | 5525.68 |
| 4.交易费用 | 22777.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31476.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2072766.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2072766.06 |
| 一、收入： | -2468690.07 |
| 1.利息收入 | 15104.88 |
| 存款利息收入 | 5296.57 |
| 债券利息收入 | 9808.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1433370.56 |
| 股票投资收益 | -1519932.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -234.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86796.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1060203.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9779.18 |
| 减：二、费用 | 254449.73 |
| 1.管理人报酬 | 45662.83 |
| 2.托管费 | 9132.52 |
| 3.销售服务费 | 9630.85 |
| 4.交易费用 | 45162.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144861.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2723139.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2723139.8 |
| 一、收入： | -743858.05 |
| 1.利息收入 | 7082.36 |
| 存款利息收入 | 4435.59 |
| 债券利息收入 | 2646.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238696.57 |
| 股票投资收益 | 170989.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -278.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67986.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-996350.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6713.69 |
| 减：二、费用 | 114444.36 |
| 1.管理人报酬 | 21712.6 |
| 2.托管费 | 4342.52 |
| 3.销售服务费 | 4426.28 |
| 4.交易费用 | 20069.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63893.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-858302.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-858302.41 |
