创金合信国证2000指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
337786.34元 |
| 本期利润 |
668633.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16976.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
6043705.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
530751.47元 |
| 本期利润 |
1288547.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-320183.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0557元 |
| 期末基金资产净值 |
5503377.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
443629.82元 |
| 本期利润 |
1145039.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-415866.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0712元 |
| 期末基金资产净值 |
5487906.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-917177.63元 |
| 本期利润 |
-1435077.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1594397.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2437元 |
| 期末基金资产净值 |
4949074.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68387.38元 |
| 本期利润 |
-442028.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-419061.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0752元 |
| 期末基金资产净值 |
5150005.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.52% |
