| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7495 | 2.00% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7548 | 2.00% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.8496 | 1.40% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.854 | 1.39% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.499 | 1.85% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4334 | 1.61% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 -- |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 2024-01-30 |
最近半年 2023-10-30 |
最近一年 2023-04-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -- | 0.43% | 1.14% | 2.20% | 3.36% | 1.41% | 25.53% |
| 同类排名 [债券型] |
-- | 945 | 1253 | 1779 | 1920 | 1898 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 1.0962 | 1.2367 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0972 | 1.2377 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0976 | 1.2381 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0970 | 1.2375 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0965 | 1.2370 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.0962 | 1.2367 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0954 | 1.2359 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0924 | 1.2329 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0915 | 1.2320 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0909 | 1.2314 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0897 | 1.2302 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0908 | 1.2313 | -- |
| 2024-03-01 | 1.0899 | 1.2304 | -- |
| 2024-02-23 | 1.0891 | 1.2296 | -- |
| 2024-02-08 | 1.0866 | 1.2271 | -- |
