| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华瑞诚一年定开债券… | 1.0635 | 0.03% |
| 南华瑞泰39个月定开… | 1.0623 | 0.02% |
| 南华瑞泰39个月定开… | 1.0707 | 0.02% |
| 南华同业存单指数7天… | 1.0022 | 0.01% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 1.0465 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10377.96 | -- | -- | 6161.75 | 59.37% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6218.64 | -- | -- | 2921.93 | 46.99% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5314.63 | -- | -- | 7964.69 | 149.86% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3630.97 | -- | -- | 3253.59 | 89.61% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9391.57 | -- | -- | 123.60 | 1.32% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3947.81 | -- | -- | -290.03 | -7.35% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 9628.29 | -- | -- | 87.50 | 0.91% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 7821.96 | -- | -- | 3139.91 | 40.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 16317.80 | -- | -- | 1357.48 | 8.32% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 7772.30 | -- | -- | 748.24 | 9.63% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 11223.90 | -- | -- | 2601.25 | 23.18% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1664.26 | -- | -- | -290.66 | -17.46% | -- | -- |
