| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华中证杭州湾区ET… | 1.114 | 3.18% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.8301 | 2.98% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.8168 | 2.98% |
| 南华丰汇混合 | 1.1684 | 2.06% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.1436 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.88% | -- | 0.18% | 0.68% | 1.37% | 2.91% | 6.10% | 9.19% |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[债券型] | 1.71% | -0.29% | 0.30% | 1.23% | 2.62% | 4.46% | 7.62% | 12.20% |
| 同类排名[债券型] |
2741|3082 | -- | 2782|3221 | 2693|3112 | 2669|2937 | 2226|2753 | 1547|2378 | 1562|2056 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
-- |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 1.0623 | 1.0923 | -- | |
| 2024-04-26 | 1.0621 | 1.0921 | -- | |
| 2024-04-19 | 1.0617 | 1.0917 | -- | |
| 2024-04-12 | 1.0613 | 1.0913 | -- | |
| 2024-04-03 | 1.0607 | 1.0907 | -- |
截至2024-03-31 南华瑞泰39个月定开C期末总份额为0.00亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
