| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 673.60 | 562.40 | 83.49% | 93.73 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 248.75 | 205.77 | 82.72% | 34.30 | 13.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 507.12 | 419.87 | 82.80% | 69.98 | 13.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 229.13 | 189.06 | 82.52% | 31.51 | 13.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 800.52 | 404.89 | 50.58% | 67.48 | 8.43% | 310.44 | 38.78% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 340.00 | 164.73 | 48.45% | 27.46 | 8.08% | 139.24 | 40.95% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 395.58 | 183.08 | 46.28% | 30.51 | 7.71% | 165.06 | 41.73% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 35.16 | 13.85 | 39.40% | 2.31 | 6.57% | 16.92 | 48.11% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 48.40 | 26.72 | 55.21% | 4.45 | 9.20% | 10.29 | 21.26% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 21.82 | 12.99 | 59.52% | 2.16 | 9.92% | 1.91 | 8.76% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 53.97 | 29.33 | 54.35% | 4.89 | 9.06% | 23.05 | 42.71% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 46.38 | 16.15 | 34.81% | 2.69 | 5.80% | 18.78 | 40.50% | -- | -- |
