| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴尊利债券A | 1.3138 | 0.14% |
| 华泰保兴尊利债券C | 1.2826 | 0.13% |
| 华泰保兴久盈 | 1.0122 | 0.07% |
| 华泰保兴尊睿6个月持… | 1.053 | 0.06% |
| 华泰保兴尊睿6个月持… | 1.0547 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.4644 | 1.76% |
| 华泰保兴货币C | 0.4646 | 1.76% |
| 华泰保兴货币A | 0.3988 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 317504.24 |
| 存出保证金 | 8553.02 |
| 交易性金融资产 | 59713236.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59713236.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70367.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60356275.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8497391.79 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13110.72 |
| 应付托管费 | 4370.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 898.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181090.7 |
| 负债合计 | 8696862.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50038268.93 |
| 所有者权益合计 | 51659412.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 60356275.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2195345.22 |
| 结算备付金 | 1240818.32 |
| 存出保证金 | 23431.35 |
| 交易性金融资产 | 58826261.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58826261.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62285856.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000446.58 |
| 应付证券清算款 | 1100275.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 14161.5 |
| 应付托管费 | 4720.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1416.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105173.37 |
| 负债合计 | 11226194.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50038373.55 |
| 所有者权益合计 | 51059662.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 62285856.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1883740.01 |
| 结算备付金 | 3131274.73 |
| 存出保证金 | 12014.68 |
| 交易性金融资产 | 330121528.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 330121528.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40097872.78 |
| 应收证券清算款 | 41535.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 375287966.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 95411.64 |
| 应付托管费 | 31803.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198055.97 |
| 负债合计 | 325271.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 372658891.07 |
| 所有者权益合计 | 374962694.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 375287966.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4067060.85 |
| 结算备付金 | 85744.49 |
| 存出保证金 | 97956.32 |
| 交易性金融资产 | 351166911.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 351166911.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 358417673.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 110803.53 |
| 应付托管费 | 36934.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104514.21 |
| 负债合计 | 3252252.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327932827.22 |
| 所有者权益合计 | 355165421.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 358417673.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3917627.86 |
| 结算备付金 | 1072728.15 |
| 存出保证金 | 4633.91 |
| 交易性金融资产 | 290298075.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 290298075.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4135275.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 299428340.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37999743.0 |
| 应付证券清算款 | 3058827.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 87466.48 |
| 应付托管费 | 21866.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5822.03 |
| 应付利息 | 12595.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169300.0 |
| 负债合计 | 41363556.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219004794.59 |
| 所有者权益合计 | 258064783.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 299428340.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4933347.03 |
| 结算备付金 | 1022775.69 |
| 存出保证金 | 10951.27 |
| 交易性金融资产 | 249420450.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 249420450.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2707471.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258094995.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4000473.42 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 83714.44 |
| 应付托管费 | 20928.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7453.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88643.16 |
| 负债合计 | 4205138.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219013383.23 |
| 所有者权益合计 | 253889856.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 258094995.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1510054.0 |
| 结算备付金 | 1583022.23 |
| 存出保证金 | 13486.06 |
| 交易性金融资产 | 272782350.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 272782350.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3948283.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279837195.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 94465.52 |
| 应付托管费 | 23616.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13828.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169000.0 |
| 负债合计 | 305192.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244967004.8 |
| 所有者权益合计 | 279532002.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 279837195.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3496531.79 |
| 结算备付金 | 896053.26 |
| 存出保证金 | 7365.19 |
| 交易性金融资产 | 232392981.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 232392981.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35340373.01 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4930565.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277063869.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 103906.49 |
| 应付托管费 | 25976.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14311.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88563.12 |
| 负债合计 | 240111.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244967004.8 |
| 所有者权益合计 | 276823758.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 277063869.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3395277.25 |
| 结算备付金 | 4045745.2 |
| 存出保证金 | 12093.68 |
| 交易性金融资产 | 554536414.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 554536414.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30971131.49 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8547273.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 601507935.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 131249664.62 |
| 应付证券清算款 | 493650.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 159022.81 |
| 应付托管费 | 39755.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 46645.78 |
| 应付利息 | 41752.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 132225899.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 425980701.74 |
| 所有者权益合计 | 469282036.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 601507935.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1710681.49 |
| 结算备付金 | 2175409.36 |
| 存出保证金 | 22936.16 |
| 交易性金融资产 | 1049086061.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1049086061.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20615443.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1073610531.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 313249176.62 |
| 应付证券清算款 | 256.02 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 249094.31 |
| 应付托管费 | 62273.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 57559.0 |
| 应付利息 | 163238.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83383.76 |
| 负债合计 | 313873975.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 703465458.86 |
| 所有者权益合计 | 759736555.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1073610531.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3476139.16 |
| 结算备付金 | 2450556.05 |
| 存出保证金 | 17144.26 |
| 交易性金融资产 | 955965818.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 955965818.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19800149.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19921740.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1001631547.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 306599345.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 235158.48 |
| 应付托管费 | 58789.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 49933.87 |
| 应付利息 | 229225.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139000.0 |
| 负债合计 | 307330090.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 656706831.72 |
| 所有者权益合计 | 694301457.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1001631547.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49400243.12 |
| 结算备付金 | 6698861.12 |
| 存出保证金 | 13974.02 |
| 交易性金融资产 | 659852149.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 659852149.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8960177.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 724925405.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 106639731.54 |
| 应付证券清算款 | 49069713.13 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 186715.2 |
| 应付托管费 | 46678.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 60587.1 |
| 应付利息 | 6649.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66295.3 |
| 负债合计 | 156093310.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 559996000.0 |
| 所有者权益合计 | 568832095.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 724925405.19 |
