| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
| 广发货币D | 0.567 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3124.54 | 944.51 | 30.23% | 314.84 | 10.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1541.68 | 468.93 | 30.42% | 156.31 | 10.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2484.09 | 1132.40 | 45.59% | 377.47 | 15.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1391.33 | 599.45 | 43.08% | 199.82 | 14.36% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3565.86 | 1209.02 | 33.91% | 403.01 | 11.30% | 13.12 | 0.37% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1888.46 | 597.81 | 31.66% | 199.27 | 10.55% | 7.19 | 0.38% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3465.45 | 1675.95 | 48.36% | 558.65 | 16.12% | 12.10 | 0.35% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1668.68 | 985.10 | 59.03% | 328.37 | 19.68% | 5.89 | 0.35% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3267.97 | 2295.36 | 70.24% | 765.12 | 23.41% | 4.36 | 0.13% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1661.86 | 1177.16 | 70.83% | 392.39 | 23.61% | 1.62 | 0.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1115.99 | 737.02 | 66.04% | 245.67 | 22.01% | 4.52 | 0.41% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 137.30 | 91.92 | 66.95% | 30.64 | 22.32% | 0.47 | 0.35% | -- | -- |
