广发汇佳定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15540632.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3528508196.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3458292404.26 |
| 资产支持证券投资 |
70215791.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3551177465.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
392140961.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
800735.37 |
| 应付托管费 |
266911.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11960.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152862.68 |
| 负债合计 |
393373432.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3107518188.2 |
| 所有者权益合计 |
3157804032.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3551177465.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5460988.68 |
| 结算备付金 |
15390811.07 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3239817911.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3168265402.11 |
| 资产支持证券投资 |
71552509.2 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3260669711.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110033847.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
782012.84 |
| 应付托管费 |
260670.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11997.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174527.33 |
| 负债合计 |
111263055.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3107518234.47 |
| 所有者权益合计 |
3149406655.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3260669711.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7187505.91 |
| 结算备付金 |
15244859.88 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4298963302.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4221295877.93 |
| 资产支持证券投资 |
77667424.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4321395668.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1180336155.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
797019.3 |
| 应付托管费 |
265673.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
702.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164265.45 |
| 负债合计 |
1181563816.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3107518237.33 |
| 所有者权益合计 |
3139831852.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
4321395668.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9032216.56 |
| 结算备付金 |
15095722.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3896231399.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3896231399.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3920359338.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
976026.36 |
| 应付托管费 |
325342.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245188.22 |
| 负债合计 |
1546556.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3881635865.41 |
| 所有者权益合计 |
3918812781.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3920359338.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1320593.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4986898000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4986898000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61775761.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5049994355.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1002731575.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1027810.43 |
| 应付托管费 |
342603.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
348709.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
1004735549.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3978347746.24 |
| 所有者权益合计 |
4045258805.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
5049994355.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
542207.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7200.79 |
| 交易性金融资产 |
4472024000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4472024000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66319735.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4538893143.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
523778774.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
991122.93 |
| 应付托管费 |
330374.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
163866.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225203.31 |
| 负债合计 |
525581313.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3978344660.01 |
| 所有者权益合计 |
4013311830.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
4538893143.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15656804.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7633.38 |
| 交易性金融资产 |
4057779000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4057779000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49028309.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4122471748.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114071708.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1017298.07 |
| 应付托管费 |
339099.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21960.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
115710777.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3978344660.01 |
| 所有者权益合计 |
4006760970.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
4122471748.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
356101.64 |
| 结算备付金 |
11114.5 |
| 存出保证金 |
10636.11 |
| 交易性金融资产 |
6858102000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6858102000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100523865.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6959003717.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1437922123.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1356681.87 |
| 应付托管费 |
452227.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48188.64 |
| 应付利息 |
717053.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105470.92 |
| 负债合计 |
1440657986.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5434413090.9 |
| 所有者权益合计 |
5518345730.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
6959003717.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
944534.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7835475000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7835475000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
141044058.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7977463593.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
644263793.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1860776.82 |
| 应付托管费 |
620258.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14028.39 |
| 应付利息 |
178382.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
647175338.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7187339133.76 |
| 所有者权益合计 |
7330288254.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
7977463593.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3125425.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7810211000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7800211000.0 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117548956.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7930885381.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1950190.43 |
| 应付托管费 |
650063.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1051.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200681.67 |
| 负债合计 |
2816152.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7687023574.79 |
| 所有者权益合计 |
7928069229.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
7930885381.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1362637.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7893968000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7883968000.0 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
161829614.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8061760251.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2046926.65 |
| 应付托管费 |
682308.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1086.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383000.0 |
| 负债合计 |
3144076.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7686691508.2 |
| 所有者权益合计 |
8058616175.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
8061760251.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4136607.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1962.98 |
| 交易性金融资产 |
869942000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
869942000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
134600521.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17446160.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1026127253.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251929.5 |
| 应付托管费 |
83976.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142178.3 |
| 负债合计 |
484331.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010019200.02 |
| 所有者权益合计 |
1025642922.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1026127253.23 |
