名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2863.08 | -0.01 | 0.00% | 15.92 | -0.56% | -- | -- |
2023-06-30 | -6.81 | -- | -- | 9.14 | -134.10% | -- | -- |
2022-12-31 | -189.19 | 0.01 | -0.01% | 13.99 | -7.39% | -- | -- |
2022-06-30 | -25.79 | 0.01 | -0.03% | 7.03 | -27.26% | -- | -- |
2021-12-31 | -1306.84 | 0.01 | 0.00% | 1.98 | -0.15% | -- | -- |
2021-06-30 | 642.13 | -- | -- | 1.41 | 0.22% | -- | -- |
2020-12-31 | 152.14 | 0.00 | 0.00% | -0.74 | -0.48% | -- | -- |
2020-06-30 | -456.02 | 0.00 | 0.00% | -0.19 | 0.04% | -- | -- |
2019-12-31 | 778.02 | 19.90 | 2.56% | -1.90 | -0.24% | 5.67 | 0.73% |
2019-06-30 | 599.14 | 10.92 | 1.82% | -1.89 | -0.31% | 2.20 | 0.37% |
2018-12-31 | -374.98 | -18.69 | 4.99% | -- | -- | 1.31 | -0.35% |
2018-06-30 | -73.74 | -10.35 | 14.04% | -- | -- | 0.36 | -0.48% |