南方恒生指数ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
41105.19 |
| 存出保证金 |
3235.75 |
| 交易性金融资产 |
208213829.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
201201754.92 |
| 债券投资 |
7012075.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
151347.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
385860.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10747816.45 |
| 资产总计 |
228377715.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16658005.0 |
| 应付管理人报酬 |
5041.11 |
| 应付托管费 |
1008.22 |
| 应付销售服务费 |
20055.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40309.75 |
| 负债合计 |
16724419.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277567072.63 |
| 所有者权益合计 |
211653296.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
228377715.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
957343.16 |
| 结算备付金 |
125059.39 |
| 存出保证金 |
4613.63 |
| 交易性金融资产 |
221861527.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
210461011.78 |
| 债券投资 |
11400516.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199699.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350079.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223498322.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1309860.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
825545.18 |
| 应付管理人报酬 |
4475.42 |
| 应付托管费 |
895.09 |
| 应付销售服务费 |
17349.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85157.76 |
| 负债合计 |
2243283.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254661243.81 |
| 所有者权益合计 |
221255039.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
223498322.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
578674.29 |
| 结算备付金 |
29199.39 |
| 存出保证金 |
2943.2 |
| 交易性金融资产 |
227530718.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
216313353.66 |
| 债券投资 |
11217364.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
543975.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228685511.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1300512.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1211336.73 |
| 应付管理人报酬 |
3187.88 |
| 应付托管费 |
637.59 |
| 应付销售服务费 |
18674.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36974.04 |
| 负债合计 |
2571323.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259011872.22 |
| 所有者权益合计 |
226114187.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
228685511.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4934348.51 |
| 结算备付金 |
40359.18 |
| 存出保证金 |
11158.49 |
| 交易性金融资产 |
199074015.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
193364429.77 |
| 债券投资 |
5709586.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
578639.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204638521.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
75.21 |
| 应付赎回款 |
2870430.7 |
| 应付管理人报酬 |
3611.88 |
| 应付托管费 |
722.38 |
| 应付销售服务费 |
16140.59 |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89981.29 |
| 负债合计 |
3480962.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223835321.53 |
| 所有者权益合计 |
201157559.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
204638521.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5541774.05 |
| 结算备付金 |
175307.85 |
| 存出保证金 |
2847.17 |
| 交易性金融资产 |
152510236.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
149109096.11 |
| 债券投资 |
3401140.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41469.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158271635.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
321818.16 |
| 应付管理人报酬 |
3693.55 |
| 应付托管费 |
738.68 |
| 应付销售服务费 |
12135.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150187.59 |
| 负债合计 |
488554.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171570196.77 |
| 所有者权益合计 |
157783080.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
158271635.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1843574.26 |
| 结算备付金 |
157240.87 |
| 存出保证金 |
2133.48 |
| 交易性金融资产 |
110745117.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
106787156.94 |
| 债券投资 |
3957960.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199800.42 |
| 应收利息 |
79020.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96989.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113123876.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3057339.63 |
| 应付管理人报酬 |
930.73 |
| 应付托管费 |
186.15 |
| 应付销售服务费 |
8359.7 |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88227.64 |
| 负债合计 |
5055024.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98038161.39 |
| 所有者权益合计 |
108068851.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
113123876.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1058331.6 |
| 结算备付金 |
72638.56 |
| 存出保证金 |
9284.87 |
| 交易性金融资产 |
119471736.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
113356363.8 |
| 债券投资 |
6115372.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97192.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201142.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120910326.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2327445.37 |
| 应付管理人报酬 |
1909.17 |
| 应付托管费 |
381.81 |
| 应付销售服务费 |
10467.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
778.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153610.48 |
| 负债合计 |
4494573.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111583120.14 |
| 所有者权益合计 |
116415753.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
120910326.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6091258.18 |
| 结算备付金 |
112230.48 |
| 存出保证金 |
9208.87 |
| 交易性金融资产 |
96346094.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
95424798.07 |
| 债券投资 |
921296.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28502.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1661622.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104248916.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2323066.37 |
| 应付管理人报酬 |
1873.96 |
| 应付托管费 |
374.79 |
| 应付销售服务费 |
9629.18 |
| 应付税费 |
2034.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78616.6 |
| 负债合计 |
2415575.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102118943.36 |
| 所有者权益合计 |
101833340.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
104248916.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3688201.61 |
| 结算备付金 |
28798.2 |
| 存出保证金 |
69.0 |
| 交易性金融资产 |
72280811.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
70106804.05 |
| 债券投资 |
2174007.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45391.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
366254.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76409526.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1530254.86 |
| 应付赎回款 |
1658910.64 |
| 应付管理人报酬 |
1558.19 |
| 应付托管费 |
311.64 |
| 应付销售服务费 |
2104.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-127.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111644.23 |
| 负债合计 |
3307388.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65147353.46 |
| 所有者权益合计 |
73102137.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
76409526.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1839517.26 |
| 结算备付金 |
69405.77 |
| 存出保证金 |
522.61 |
| 交易性金融资产 |
56524634.28 |
| 股票投资 |
2315930.17 |
| 基金投资 |
53008264.11 |
| 债券投资 |
1200440.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22802.74 |
| 应收股利 |
12056.23 |
| 应收申购款 |
33386.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58502325.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.51 |
| 应付赎回款 |
227319.48 |
| 应付管理人报酬 |
2100.6 |
| 应付托管费 |
420.11 |
| 应付销售服务费 |
461.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85027.57 |
| 负债合计 |
317283.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52368857.24 |
| 所有者权益合计 |
58185042.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
58502325.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2622123.05 |
| 结算备付金 |
909.28 |
| 存出保证金 |
945.4 |
| 交易性金融资产 |
52451715.2 |
| 股票投资 |
1603835.91 |
| 基金投资 |
49847379.29 |
| 债券投资 |
1000500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58443.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55134136.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800000.0 |
| 应付证券清算款 |
791.58 |
| 应付赎回款 |
6848.94 |
| 应付管理人报酬 |
2141.28 |
| 应付托管费 |
428.26 |
| 应付销售服务费 |
217.97 |
| 应付税费 |
3149.58 |
| 应付利息 |
-158.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75009.85 |
| 负债合计 |
893129.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54128185.41 |
| 所有者权益合计 |
54241006.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
55134136.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1874580.91 |
| 结算备付金 |
454.58 |
| 存出保证金 |
2678.16 |
| 交易性金融资产 |
45744974.59 |
| 股票投资 |
294039.57 |
| 基金投资 |
44435935.02 |
| 债券投资 |
1015000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28984.15 |
| 应收股利 |
1623.79 |
| 应收申购款 |
38023.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47691319.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.07 |
| 应付赎回款 |
347211.05 |
| 应付管理人报酬 |
1080.15 |
| 应付托管费 |
216.04 |
| 应付销售服务费 |
51.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164845.7 |
| 负债合计 |
513755.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44376707.09 |
| 所有者权益合计 |
47177564.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
47691319.82 |
