| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 545969.99元 |
| 本期利润 | 797571.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1539254.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1311元 |
| 期末基金资产净值 | 14151278.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 468827.61元 |
| 本期利润 | 761568.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1823326.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1257元 |
| 期末基金资产净值 | 17445883.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21163747.06元 |
| 本期利润 | -13414832.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2264836.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1018元 |
| 期末基金资产净值 | 25902703.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24771574.42元 |
| 本期利润 | -16323321.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14559581.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0801元 |
| 期末基金资产净值 | 210482322.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15981619.8元 |
| 本期利润 | 53574755.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111670645.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1426元 |
| 期末基金资产净值 | 922874170.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -705890.35元 |
| 本期利润 | 30971148.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202525338.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1359元 |
| 期末基金资产净值 | 1732670501.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 292736900.18元 |
| 本期利润 | 188049191.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 795926743.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1425元 |
| 期末基金资产净值 | 6440679910.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 230573869.79元 |
| 本期利润 | 174774601.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 938363033.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1328元 |
| 期末基金资产净值 | 8125363820.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149947860.5元 |
| 本期利润 | 204441769.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 632017138.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1025元 |
| 期末基金资产净值 | 6950228591.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50296395.6元 |
| 本期利润 | 56736970.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155625800.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0777元 |
| 期末基金资产净值 | 2182514575.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44754905.78元 |
| 本期利润 | 50823077.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57088156.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0474元 |
| 期末基金资产净值 | 1269021993.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8107156.82元 |
| 本期利润 | 8680356.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8201151.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
| 期末基金资产净值 | 720787120.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.21% |
