财通资管价值成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
379303.86 |
| 存出保证金 |
283833.02 |
| 交易性金融资产 |
2058023464.94 |
| 股票投资 |
2058023464.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17436339.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
571001.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2196704450.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2924685.4 |
| 应付管理人报酬 |
2273289.72 |
| 应付托管费 |
378881.61 |
| 应付销售服务费 |
36308.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
806815.67 |
| 负债合计 |
6419980.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1166738082.23 |
| 所有者权益合计 |
2190284469.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2196704450.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248712646.03 |
| 结算备付金 |
195986.78 |
| 存出保证金 |
459993.47 |
| 交易性金融资产 |
3547928343.49 |
| 股票投资 |
3547928343.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17028784.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2082118.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3816407873.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18896202.65 |
| 应付赎回款 |
10331578.74 |
| 应付管理人报酬 |
4731590.91 |
| 应付托管费 |
788598.47 |
| 应付销售服务费 |
104752.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1096031.46 |
| 负债合计 |
35948754.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1549490267.76 |
| 所有者权益合计 |
3780459118.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3816407873.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
306808489.99 |
| 结算备付金 |
872747.55 |
| 存出保证金 |
280076.27 |
| 交易性金融资产 |
3859582693.94 |
| 股票投资 |
3859582693.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
723981.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4168267988.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91329138.38 |
| 应付赎回款 |
1015784.99 |
| 应付管理人报酬 |
4876010.81 |
| 应付托管费 |
812668.46 |
| 应付销售服务费 |
34990.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
724334.14 |
| 负债合计 |
98792927.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1656200359.0 |
| 所有者权益合计 |
4069475061.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
4168267988.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319536393.47 |
| 结算备付金 |
683253.6 |
| 存出保证金 |
890250.16 |
| 交易性金融资产 |
4601642454.18 |
| 股票投资 |
4601642454.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
132830155.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4895609.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5060478115.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
211918552.78 |
| 应付管理人报酬 |
5909787.67 |
| 应付托管费 |
984964.61 |
| 应付销售服务费 |
43686.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1909398.34 |
| 负债合计 |
220766389.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1798076927.35 |
| 所有者权益合计 |
4839711725.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
5060478115.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
391525984.4 |
| 结算备付金 |
7998952.95 |
| 存出保证金 |
719798.78 |
| 交易性金融资产 |
5510305968.45 |
| 股票投资 |
5368512023.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141793944.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117146.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11739474.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5922407325.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
102968565.33 |
| 应付赎回款 |
48427069.09 |
| 应付管理人报酬 |
6459211.35 |
| 应付托管费 |
1076535.24 |
| 应付销售服务费 |
11.69 |
| 应付税费 |
453.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326718.06 |
| 负债合计 |
161388642.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1820373947.03 |
| 所有者权益合计 |
5761018683.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
5922407325.69 |
