名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银慧泽积极3个月持… | 0.7693 | 1.45% |
中银慧泽积极3个月持… | 0.7749 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5564.63 | -7976.50 | 143.34% | 120.77 | -2.17% | 378.48 | -6.80% |
2023-06-30 | -11654.84 | -3224.52 | 27.67% | 49.91 | -0.43% | 383.29 | -3.29% |
2022-12-31 | -20140.20 | -24270.21 | 120.51% | 105.26 | -0.52% | 506.08 | -2.51% |
2022-06-30 | -16689.90 | -6536.80 | 39.17% | 53.18 | -0.32% | 437.91 | -2.62% |
2021-12-31 | 1830.86 | 19545.27 | 1067.55% | -96.77 | -5.29% | 670.11 | 36.60% |
2021-06-30 | 21819.27 | 27724.11 | 127.06% | -22.34 | -0.10% | 596.14 | 2.73% |
2020-12-31 | 60983.59 | 45174.87 | 74.08% | 151.74 | 0.25% | 428.90 | 0.70% |
2020-06-30 | 38114.00 | 15829.23 | 41.53% | 149.10 | 0.39% | 316.93 | 0.83% |
2019-12-31 | 21471.87 | 15738.31 | 73.30% | 213.87 | 1.00% | 100.98 | 0.47% |
2019-06-30 | 11808.91 | 8180.65 | 69.28% | 3.40 | 0.03% | 86.22 | 0.73% |
2018-12-31 | -4609.77 | -3301.13 | 71.61% | -- | -- | 6.82 | -0.15% |