]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41021234.16 |
| 1.利息收入 | 254610.3 |
| 存款利息收入 | 37393.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37532330.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37532330.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3234293.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10228914.41 |
| 1.管理人报酬 | 3008393.94 |
| 2.托管费 | 1002798.01 |
| 3.销售服务费 | 780.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5999062.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5999062.67 |
| 6.其他费用 | 217879.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30792319.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30792319.75 |
| 一、收入： | 28455679.36 |
| 1.利息收入 | 15447.46 |
| 存款利息收入 | 13421.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21581903.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21581903.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6858328.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6499343.85 |
| 1.管理人报酬 | 1810257.33 |
| 2.托管费 | 603419.09 |
| 3.销售服务费 | 390.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3977021.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3977021.72 |
| 6.其他费用 | 108255.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21956335.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21956335.51 |
| 一、收入： | 45800118.17 |
| 1.利息收入 | 21834.72 |
| 存款利息收入 | 21026.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55606365.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55606365.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9828082.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13388445.21 |
| 1.管理人报酬 | 3686062.66 |
| 2.托管费 | 1228687.56 |
| 3.销售服务费 | 857.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8257469.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8257469.47 |
| 6.其他费用 | 215368.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32411672.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32411672.96 |
| 一、收入： | 24854772.37 |
| 1.利息收入 | 9789.34 |
| 存款利息收入 | 8980.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23937461.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23937461.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
907521.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5876559.05 |
| 1.管理人报酬 | 1571786.31 |
| 2.托管费 | 523928.76 |
| 3.销售服务费 | 441.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3672363.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3672363.82 |
| 6.其他费用 | 108038.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18978213.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18978213.32 |
| 一、收入： | 125960004.73 |
| 1.利息收入 | 100313844.59 |
| 存款利息收入 | 30538.11 |
| 债券利息收入 | 99611191.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12653272.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12653272.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38299432.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23296341.29 |
| 1.管理人报酬 | 7372382.53 |
| 2.托管费 | 2457460.9 |
| 3.销售服务费 | 199.96 |
| 4.交易费用 | 75923.89 |
| 5.利息支出 | 13144904.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13144904.38 |
| 6.其他费用 | 245469.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102663663.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102663663.44 |
| 一、收入： | 69670186.83 |
| 1.利息收入 | 62409943.21 |
| 存款利息收入 | 16251.57 |
| 债券利息收入 | 62213492.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10459635.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10459635.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17719879.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13864889.52 |
| 1.管理人报酬 | 4683855.04 |
| 2.托管费 | 1561285.08 |
| 3.销售服务费 | 111.55 |
| 4.交易费用 | 31575.0 |
| 5.利息支出 | 7465798.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7465798.62 |
| 6.其他费用 | 122264.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55805297.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55805297.31 |
| 一、收入： | 144736722.97 |
| 1.利息收入 | 143653776.3 |
| 存款利息收入 | 6871838.48 |
| 债券利息收入 | 136319436.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48591386.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48591386.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47522978.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14538.67 |
| 减：二、费用 | 32071970.68 |
| 1.管理人报酬 | 9409138.94 |
| 2.托管费 | 3136379.59 |
| 3.销售服务费 | 550.44 |
| 4.交易费用 | 92660.83 |
| 5.利息支出 | 19195310.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19195310.02 |
| 6.其他费用 | 237930.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112664752.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112664752.29 |
| 一、收入： | 108475351.51 |
| 1.利息收入 | 78896977.77 |
| 存款利息收入 | 3502065.04 |
| 债券利息收入 | 75353215.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69509836.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69509836.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39931462.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18585674.98 |
| 1.管理人报酬 | 4747432.25 |
| 2.托管费 | 1582477.43 |
| 3.销售服务费 | 312.08 |
| 4.交易费用 | 69063.09 |
| 5.利息支出 | 12062562.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12062562.41 |
| 6.其他费用 | 123827.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89889676.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89889676.53 |
| 一、收入： | 185359401.48 |
| 1.利息收入 | 190438958.57 |
| 存款利息收入 | 20916628.11 |
| 债券利息收入 | 165556380.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1232694.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1232694.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3846862.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 76557409.89 |
| 1.管理人报酬 | 11055534.78 |
| 2.托管费 | 3685178.34 |
| 3.销售服务费 | 191.36 |
| 4.交易费用 | 92082.85 |
| 5.利息支出 | 32331602.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32331602.87 |
| 6.其他费用 | 29392819.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108801991.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108801991.59 |
| 一、收入： | 80495278.67 |
| 1.利息收入 | 91740078.78 |
| 存款利息收入 | 15713374.55 |
| 债券利息收入 | 73732517.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4976169.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4976169.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6268630.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52258116.26 |
| 1.管理人报酬 | 5833566.09 |
| 2.托管费 | 1944522.09 |
| 3.销售服务费 | 97.76 |
| 4.交易费用 | 55270.4 |
| 5.利息支出 | 15172594.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15172594.78 |
| 6.其他费用 | 29252065.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28237162.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28237162.41 |
| 一、收入： | 88357035.57 |
| 1.利息收入 | 59972475.66 |
| 存款利息收入 | 26803677.75 |
| 债券利息收入 | 32187741.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8161468.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8161468.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20223091.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13586089.53 |
| 1.管理人报酬 | 3138765.23 |
| 2.托管费 | 1046255.1 |
| 3.销售服务费 | 68.87 |
| 4.交易费用 | 31864.89 |
| 5.利息支出 | 9189513.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9189513.24 |
| 6.其他费用 | 179121.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74770946.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74770946.04 |
| 一、收入： | 20146371.59 |
| 1.利息收入 | 18385349.38 |
| 存款利息收入 | 15748248.59 |
| 债券利息收入 | 2195813.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1761022.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1731658.88 |
| 1.管理人报酬 | 995983.39 |
| 2.托管费 | 331994.49 |
| 3.销售服务费 | 29.71 |
| 4.交易费用 | 3500.0 |
| 5.利息支出 | 348321.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 348321.91 |
| 6.其他费用 | 51829.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18414712.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18414712.71 |
