| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
| 兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5033 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4923 | 2.00% |
| 兴业安润货币B | 0.4341 | 1.99% |
| 兴业安润货币A | 0.434 | 1.99% |
| 兴业货币B | 0.5035 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 217.40 | 108.34 | 49.84% | 23.22 | 10.68% | -- | -- | 13.60 | 6.26% |
| 2023-06-30 | 108.77 | 56.40 | 51.85% | 12.09 | 11.11% | -- | -- | 8.22 | 7.56% |
| 2022-12-31 | 177.06 | 92.51 | 52.25% | 19.82 | 11.20% | -- | -- | 7.90 | 4.46% |
| 2022-06-30 | 88.54 | 42.40 | 47.89% | 9.09 | 10.26% | -- | -- | 3.73 | 4.21% |
| 2021-12-31 | 101.17 | 45.10 | 44.58% | 9.66 | 9.55% | 5.93 | 5.87% | 0.75 | 0.74% |
| 2021-06-30 | 52.31 | 23.80 | 45.50% | 5.10 | 9.75% | 2.54 | 4.86% | 0.21 | 0.40% |
| 2020-12-31 | 159.43 | 86.00 | 53.94% | 18.43 | 11.56% | 3.83 | 2.40% | 0.17 | 0.11% |
| 2020-06-30 | 81.68 | 48.75 | 59.68% | 10.45 | 12.79% | 0.39 | 0.48% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 240.41 | 134.30 | 55.86% | 28.78 | 11.97% | 2.35 | 0.98% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 136.50 | 74.26 | 54.40% | 15.91 | 11.66% | 1.92 | 1.41% | -- | -- |
