| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 334.17 | 78.25 | 23.42% | 15.65 | 4.68% | -- | -- | 221.17 | 66.18% |
| 2023-06-30 | 161.79 | 37.69 | 23.29% | 7.54 | 4.66% | -- | -- | 107.01 | 66.14% |
| 2022-12-31 | 659.28 | 136.28 | 20.67% | 27.26 | 4.13% | -- | -- | 476.05 | 72.21% |
| 2022-06-30 | 366.72 | 75.51 | 20.59% | 15.10 | 4.12% | -- | -- | 266.83 | 72.76% |
| 2021-12-31 | 278.36 | 76.70 | 27.55% | 15.34 | 5.51% | 14.26 | 5.12% | 116.08 | 41.70% |
| 2021-06-30 | 128.47 | 36.58 | 28.47% | 7.32 | 5.69% | 3.80 | 2.96% | 42.84 | 33.35% |
| 2020-12-31 | 309.31 | 81.21 | 26.26% | 16.24 | 5.25% | 11.48 | 3.71% | 136.40 | 44.10% |
| 2020-06-30 | 146.53 | 44.62 | 30.45% | 8.92 | 6.09% | 5.51 | 3.76% | 77.35 | 52.79% |
| 2019-12-31 | 233.38 | 67.09 | 28.75% | 13.42 | 5.75% | 26.80 | 11.48% | 93.54 | 40.08% |
| 2019-06-30 | 138.11 | 34.20 | 24.76% | 6.84 | 4.95% | 22.72 | 16.45% | 58.25 | 42.18% |
| 2018-12-31 | 106.61 | 41.90 | 39.30% | 8.38 | 7.86% | 8.72 | 8.18% | 29.33 | 27.51% |
| 2018-06-30 | 38.24 | 18.03 | 47.16% | 3.61 | 9.43% | 4.21 | 11.00% | 0.26 | 0.68% |
