华夏上证50ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
26314914.71 |
| 存出保证金 |
6003706.73 |
| 交易性金融资产 |
1809772399.69 |
| 股票投资 |
7620329.45 |
| 基金投资 |
1802152070.24 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10911106.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1968332320.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5135636.87 |
| 应付管理人报酬 |
72530.98 |
| 应付托管费 |
14506.18 |
| 应付销售服务费 |
207532.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510012.79 |
| 负债合计 |
5940219.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2398409818.96 |
| 所有者权益合计 |
1962392101.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1968332320.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121372977.01 |
| 结算备付金 |
28182967.73 |
| 存出保证金 |
6535356.73 |
| 交易性金融资产 |
1664813716.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1664813716.34 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6332905.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2294004.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1829531927.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19550767.6 |
| 应付管理人报酬 |
58894.35 |
| 应付托管费 |
11778.86 |
| 应付销售服务费 |
130739.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129846.01 |
| 负债合计 |
19882026.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2093479738.25 |
| 所有者权益合计 |
1809649901.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1829531927.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141508076.13 |
| 结算备付金 |
32689035.91 |
| 存出保证金 |
7062587.4 |
| 交易性金融资产 |
2511840132.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2511840132.74 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3305193.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2696405026.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4836310.47 |
| 应付管理人报酬 |
104682.71 |
| 应付托管费 |
20936.53 |
| 应付销售服务费 |
394339.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224478.97 |
| 负债合计 |
5580748.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2995070405.68 |
| 所有者权益合计 |
2690824277.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2696405026.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185008976.5 |
| 结算备付金 |
40342975.95 |
| 存出保证金 |
12697836.09 |
| 交易性金融资产 |
3023074191.52 |
| 股票投资 |
64271376.54 |
| 基金投资 |
2958802814.98 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15134458.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2541902.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3278800340.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27609208.17 |
| 应付管理人报酬 |
125241.46 |
| 应付托管费 |
25048.29 |
| 应付销售服务费 |
508057.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114863.3 |
| 负债合计 |
28382419.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3176930646.13 |
| 所有者权益合计 |
3250417921.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3278800340.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
285511734.13 |
| 结算备付金 |
21821327.53 |
| 存出保证金 |
16772097.07 |
| 交易性金融资产 |
3033833959.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3033833959.37 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43779.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5180286.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3363163184.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25986883.79 |
| 应付管理人报酬 |
98795.77 |
| 应付托管费 |
19759.17 |
| 应付销售服务费 |
268421.05 |
| 应付税费 |
239203.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175994.57 |
| 负债合计 |
26789057.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3079636167.95 |
| 所有者权益合计 |
3336374127.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3363163184.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99650134.57 |
| 结算备付金 |
31986366.04 |
| 存出保证金 |
8836529.22 |
| 交易性金融资产 |
1403141336.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1403141336.17 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27800.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5781066.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1549423232.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10387826.16 |
| 应付管理人报酬 |
57872.91 |
| 应付托管费 |
11574.57 |
| 应付销售服务费 |
57838.52 |
| 应付税费 |
568194.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101544.04 |
| 负债合计 |
11184850.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1268350743.34 |
| 所有者权益合计 |
1538238382.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1549423232.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110900051.28 |
| 结算备付金 |
32392535.13 |
| 存出保证金 |
9356738.99 |
| 交易性金融资产 |
1715161355.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1715161355.03 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17874195.64 |
| 应收利息 |
32091.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2224188.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1887941155.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17299874.96 |
| 应付管理人报酬 |
63693.57 |
| 应付托管费 |
12738.71 |
| 应付销售服务费 |
88123.82 |
| 应付税费 |
787919.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208553.69 |
| 负债合计 |
18460904.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1491049244.42 |
| 所有者权益合计 |
1869480250.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1887941155.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144148557.95 |
| 结算备付金 |
18113721.75 |
| 存出保证金 |
6202341.77 |
| 交易性金融资产 |
1937519438.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1937519438.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19187136.53 |
| 应收利息 |
24459.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8231060.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2133426716.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28639766.57 |
| 应付管理人报酬 |
66429.17 |
| 应付托管费 |
13285.82 |
| 应付销售服务费 |
119544.19 |
| 应付税费 |
118061.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133654.23 |
| 负债合计 |
29090741.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2069808305.55 |
| 所有者权益合计 |
2104335975.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2133426716.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122348303.55 |
| 结算备付金 |
21514463.59 |
| 存出保证金 |
4768473.0 |
| 交易性金融资产 |
1749662684.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1749662684.96 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9143801.46 |
| 应收利息 |
38770.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5618592.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1913095088.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21578036.46 |
| 应付管理人报酬 |
60318.74 |
| 应付托管费 |
12063.76 |
| 应付销售服务费 |
73941.8 |
| 应付税费 |
102567.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214850.55 |
| 负债合计 |
22041778.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1810248446.72 |
| 所有者权益合计 |
1891053310.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1913095088.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112772795.51 |
| 结算备付金 |
29465466.91 |
| 存出保证金 |
5533521.23 |
| 交易性金融资产 |
1412205795.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1412205795.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37811.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31167590.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1591182980.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26547174.61 |
| 应付赎回款 |
28533873.45 |
| 应付管理人报酬 |
52534.28 |
| 应付托管费 |
10506.85 |
| 应付销售服务费 |
66464.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96399.19 |
| 负债合计 |
55432082.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1541904768.47 |
| 所有者权益合计 |
1535750898.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1591182980.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110644731.34 |
| 结算备付金 |
4714387.84 |
| 存出保证金 |
4970275.58 |
| 交易性金融资产 |
1329782260.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1329782260.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28375.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3746459.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1453886490.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2953468.34 |
| 应付管理人报酬 |
52813.58 |
| 应付托管费 |
10562.71 |
| 应付销售服务费 |
106387.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49184.12 |
| 负债合计 |
3297545.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1828113018.99 |
| 所有者权益合计 |
1450588944.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1453886490.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59510514.1 |
| 结算备付金 |
8793420.18 |
| 存出保证金 |
5486748.22 |
| 交易性金融资产 |
717648522.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
717648522.13 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17196.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1851958.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
793308360.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3401779.95 |
| 应付管理人报酬 |
30202.77 |
| 应付托管费 |
6040.56 |
| 应付销售服务费 |
1456.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70293.29 |
| 负债合计 |
3634902.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
933643582.36 |
| 所有者权益合计 |
789673458.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
793308360.28 |
