| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 大秦铁路 | 601006 | 548700.0 | 4038432.0 | 1.17% |
| 宁沪高速 | 600377 | 328900.0 | 3828396.0 | 1.11% |
| 中国神华 | 601088 | 106800.0 | 4174812.0 | 1.21% |
| 内蒙华电 | 600863 | 970600.0 | 4464760.0 | 1.29% |
| 成都银行 | 601838 | 307900.0 | 4187440.0 | 1.21% |
| 隧道股份 | 600820 | 677000.0 | 4129700.0 | 1.19% |
| 江苏银行 | 600919 | 532700.0 | 4208330.0 | 1.22% |
| 苏州银行 | 002966 | 553300.0 | 3961628.0 | 1.14% |
| 大洋电机 | 002249 | 838500.0 | 4242810.0 | 1.23% |
| 中联重科 | 000157 | 516300.0 | 4238823.0 | 1.23% |
| 荣泰健康 | 603579 | 264115.0 | 5501515.45 | 1.34% |
| 维尔利 | 300190 | 1292800.0 | 5403904.0 | 1.31% |
| 金马游乐 | 300756 | 327600.0 | 5307120.0 | 1.29% |
| 金春股份 | 300877 | 302800.0 | 5241468.0 | 1.27% |
| 吉鑫科技 | 601218 | 1373000.0 | 5492000.0 | 1.33% |
| 尚品宅配 | 300616 | 299400.0 | 5365248.0 | 1.3% |
| 德联集团 | 002666 | 1015400.0 | 5483160.0 | 1.33% |
| 安博通 | 688168 | 148656.0 | 5375400.96 | 1.3% |
| 中原内配 | 002448 | 813700.0 | 5402968.0 | 1.31% |
| 豪森智能 | 688529 | 239470.0 | 5524572.9 | 1.34% |
| 凯迪股份 | 605288 | 194100.0 | 7911516.0 | 1.79% |
| 东亚药业 | 605177 | 271100.0 | 7886299.0 | 1.79% |
| 协和电子 | 605258 | 297300.0 | 8068722.0 | 1.83% |
| 佳士科技 | 300193 | 912300.0 | 7864026.0 | 1.78% |
| 香雪制药 | 300147 | 1488660.0 | 8038764.0 | 1.82% |
| 新锐股份 | 688257 | 283352.0 | 7846016.88 | 1.78% |
| 金河生物 | 002688 | 1573400.0 | 7819798.0 | 1.77% |
| 安车检测 | 300572 | 473500.0 | 7836425.0 | 1.78% |
| 溢多利 | 300381 | 1072500.0 | 7936500.0 | 1.8% |
| 运机集团 | 001288 | 442200.0 | 8096682.0 | 1.84% |
| 合肥百货 | 000417 | 1379800.0 | 6457464.0 | 1.5% |
| 香雪制药 | 300147 | 1248800.0 | 6581176.0 | 1.53% |
| 莱美药业 | 300006 | 1821700.0 | 6230214.0 | 1.45% |
| 富士莱 | 301258 | 155900.0 | 6129988.0 | 1.43% |
| 诺邦股份 | 603238 | 527100.0 | 6646731.0 | 1.55% |
| 绿茵生态 | 002887 | 684900.0 | 6225741.0 | 1.45% |
| 丽臣实业 | 001218 | 268540.0 | 6071689.4 | 1.41% |
| 兴业科技 | 002674 | 592700.0 | 7319845.0 | 1.7% |
| 凯迪股份 | 605288 | 145300.0 | 6253712.0 | 1.45% |
| 锦泓集团 | 603518 | 567500.0 | 6441125.0 | 1.5% |
| 宇新股份 | 002986 | 116100.0 | 3175335.0 | 1.02% |
| 美亚光电 | 002690 | 110600.0 | 3572380.0 | 1.14% |
| 贝斯美 | 300796 | 131400.0 | 3066876.0 | 0.98% |
| 格力电器 | 000651 | 88500.0 | 3252375.0 | 1.04% |
| 新产业 | 300832 | 50500.0 | 3089085.0 | 0.99% |
| 楚天龙 | 003040 | 141500.0 | 3086115.0 | 0.99% |
| 聚辰股份 | 688123 | 34146.0 | 3373624.8 | 1.08% |
| 中国石油 | 601857 | 537700.0 | 3183184.0 | 1.02% |
| 盐津铺子 | 002847 | 45600.0 | 6148248.0 | 1.97% |
| 欧普照明 | 603515 | 159100.0 | 3075403.0 | 0.98% |
| 中信证券 | 600030 | 265070.0 | 5277543.7 | 1.78% |
| 兴业银行 | 601166 | 622400.0 | 10948016.0 | 3.68% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6100.0 | 10534700.0 | 3.54% |
| 中国巨石 | 600176 | 650300.0 | 8915613.0 | 3.0% |
| 中国移动 | 600941 | 112281.0 | 7598055.27 | 2.56% |
| 常熟银行 | 601128 | 906700.0 | 6845585.0 | 2.3% |
| 安井食品 | 603345 | 34459.0 | 5578222.92 | 1.88% |
| 中国建筑 | 601668 | 940300.0 | 5105829.0 | 1.72% |
| 金禾实业 | 002597 | 217600.0 | 7072000.0 | 2.38% |
| 景津装备 | 603279 | 171360.0 | 5051692.8 | 1.7% |
| 中国建材 | 03323 | 878000.0 | 4772530.9 | 1.59% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6100.0 | 11422250.0 | 3.81% |
| 金禾实业 | 002597 | 217600.0 | 8242688.0 | 2.75% |
| 兴业银行 | 601166 | 622400.0 | 10362960.0 | 3.45% |
| 中国巨石 | 600176 | 650300.0 | 8570954.0 | 2.86% |
| 中国建筑 | 601668 | 940300.0 | 4842545.0 | 1.61% |
| 常熟银行 | 601128 | 906700.0 | 7217332.0 | 2.41% |
| 盛航股份 | 001205 | 197380.0 | 5749679.4 | 1.92% |
| 中国移动 | 600941 | 112281.0 | 7672160.73 | 2.56% |
| 安井食品 | 603345 | 34459.0 | 5350793.52 | 1.78% |
| 兴业银行 | 601166 | 604900.0 | 12037510.0 | 3.55% |
| 中国巨石 | 600176 | 650300.0 | 11321723.0 | 3.34% |
| 中国建材 | 03323 | 832000.0 | 5962521.51 | 1.76% |
| 常熟银行 | 601128 | 906700.0 | 6927188.0 | 2.04% |
| 恩捷股份 | 002812 | 27800.0 | 6962510.0 | 2.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6100.0 | 12474500.0 | 3.68% |
| 安井食品 | 603345 | 34459.0 | 5486561.98 | 1.62% |
| 金禾实业 | 002597 | 217600.0 | 9428608.0 | 2.78% |
| 中国移动 | 600941 | 100881.0 | 6092817.06 | 1.8% |
| 中信证券 | 600030 | 265070.0 | 5741416.2 | 1.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6100.0 | 10485900.0 | 3.17% |
| 中国巨石 | 600176 | 650300.0 | 9910572.0 | 3.0% |
| 中国建材 | 03323 | 710000.0 | 5608458.55 | 1.7% |
| 中信证券 | 600030 | 265070.0 | 5539963.0 | 1.68% |
| 上峰水泥 | 000672 | 594100.0 | 12981085.0 | 3.93% |
| 恩捷股份 | 002812 | 29200.0 | 6424000.0 | 1.94% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 758000.0 | 6602367.53 | 2.0% |
| 金禾实业 | 002597 | 217600.0 | 8577792.0 | 2.59% |
| 兴业银行 | 601166 | 604900.0 | 12503283.0 | 3.78% |
| 常熟银行 | 601128 | 830700.0 | 6429618.0 | 1.94% |
| 福斯特 | 603806 | 44520.0 | 5812086.0 | 1.57% |
| 金禾实业 | 002597 | 217600.0 | 11173760.0 | 3.02% |
| 兴业银行 | 601166 | 711700.0 | 13550768.0 | 3.67% |
| 中国巨石 | 600176 | 650300.0 | 11835460.0 | 3.2% |
| 中国移动 | 600941 | 62401.0 | 3593049.58 | 0.97% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6100.0 | 12505000.0 | 3.38% |
| 中国移动 | 00941 | 94500.0 | 3615917.76 | 0.98% |
| 北方华创 | 002371 | 34100.0 | 11505257.0 | 3.11% |
| 上峰水泥 | 000672 | 594100.0 | 11923587.0 | 3.23% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 128000.0 | 7639654.4 | 2.07% |
| 恩捷股份 | 002812 | 29200.0 | 7311680.0 | 1.98% |
| 平安银行 | 000001 | 530400.0 | 9510072.0 | 2.52% |
| 中兴通讯 | 00763 | 659800.0 | 14071116.49 | 3.73% |
| 中国巨石 | 600176 | 650300.0 | 11432274.0 | 3.03% |
| 中国中免 | 601888 | 31700.0 | 8242000.0 | 2.18% |
| 上峰水泥 | 000672 | 594100.0 | 11246313.0 | 2.98% |
| 金禾实业 | 002597 | 217600.0 | 8566912.0 | 2.27% |
| 兴业银行 | 601166 | 545300.0 | 9978990.0 | 2.64% |
| 北方华创 | 002371 | 21600.0 | 7898904.0 | 2.09% |
| 泰晶科技 | 603738 | 169200.0 | 8087760.0 | 2.14% |
| 万华化学 | 600309 | 74200.0 | 7920850.0 | 2.1% |
| 康宁杰瑞制药-B | 09966 | 463000.0 | 9573538.04 | 2.5% |
| 上峰水泥 | 000672 | 594100.0 | 10384868.0 | 2.71% |
| 银泰黄金 | 000975 | 819700.0 | 7795347.0 | 2.04% |
| 科达利 | 002850 | 132296.0 | 11562670.4 | 3.02% |
| 福斯特 | 603806 | 85120.0 | 8948665.6 | 2.34% |
| 紫光国微 | 002049 | 90800.0 | 14000452.0 | 3.66% |
| 安踏体育 | 02020 | 88000.0 | 13385171.71 | 3.5% |
| 中兴通讯 | 00763 | 659800.0 | 13313404.81 | 3.48% |
| 中国移动 | 00941 | 188500.0 | 7614925.73 | 1.99% |
| 澜起科技 | 688008 | 124759.0 | 7782466.42 | 2.03% |
| 中国太保 | 601601 | 168600.0 | 6379824.0 | 2.21% |
| 长海股份 | 300196 | 529600.0 | 7896336.0 | 2.73% |
| 中国移动 | 00941 | 188500.0 | 8117172.11 | 2.81% |
| 晶澳科技 | 002459 | 273143.0 | 7653466.86 | 2.65% |
| 常熟银行 | 601128 | 1003100.0 | 7623560.0 | 2.64% |
| 保利发展 | 600048 | 728385.0 | 10364918.55 | 3.59% |
| 长安汽车 | 000625 | 747664.0 | 10340193.12 | 3.58% |
| 科达利 | 002850 | 132296.0 | 8199706.08 | 2.84% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 758000.0 | 5208455.56 | 1.8% |
| 兴业银行 | 601166 | 615270.0 | 14821854.3 | 5.13% |
| 兴业银行 | 601166 | 1025170.0 | 21395297.9 | 4.87% |
| 保利发展 | 600048 | 1274185.0 | 20157606.7 | 4.59% |
| 美团-W | 03690 | 47300.0 | 11727899.91 | 2.67% |
| 长海股份 | 300196 | 662000.0 | 11273860.0 | 2.56% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1160548.0 | 10781490.92 | 2.45% |
| 科达利 | 002850 | 132296.0 | 11516366.8 | 2.62% |
| 长安汽车 | 000625 | 747664.0 | 14878513.6 | 3.38% |
| 三一重工 | 600031 | 322500.0 | 11281050.0 | 2.57% |
| 常熟银行 | 601128 | 2194900.0 | 16198362.0 | 3.69% |
| 中国太保 | 601601 | 368600.0 | 14154240.0 | 3.22% |
| 保利发展 | 600048 | 910785.0 | 14472373.65 | 3.88% |
| 招商银行 | 600036 | 329900.0 | 11876400.0 | 3.18% |
| 宁波银行 | 002142 | 345300.0 | 10870044.0 | 2.91% |
| 东方财富 | 300059 | 632300.0 | 15168877.0 | 4.06% |
| 星宇股份 | 601799 | 87732.0 | 13136112.36 | 3.52% |
| 海大集团 | 002311 | 192300.0 | 11793759.0 | 3.16% |
| 桃李面包 | 603866 | 203401.0 | 12120665.59 | 3.25% |
| 宁德时代 | 300750 | 48900.0 | 10229880.0 | 2.74% |
| 三全食品 | 002216 | 291300.0 | 10128501.0 | 2.71% |
| 三一重工 | 600031 | 358300.0 | 8918087.0 | 2.39% |
| 保利发展 | 600048 | 575285.0 | 8502712.3 | 6.2% |
| 宁德时代 | 300750 | 31300.0 | 5457468.0 | 3.98% |
| 招商银行 | 600036 | 239800.0 | 8086056.0 | 5.89% |
| 海大集团 | 002311 | 122400.0 | 5825016.0 | 4.24% |
| 东方财富 | 300059 | 472800.0 | 9550560.0 | 6.96% |
| 宁波银行 | 002142 | 236800.0 | 6220736.0 | 4.53% |
| 冀东水泥 | 000401 | 270300.0 | 4335612.0 | 3.16% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3100.0 | 4534928.0 | 3.3% |
| 格力电器 | 000651 | 79100.0 | 4474687.0 | 3.26% |
| 工商银行 | 601398 | 1670400.0 | 8318592.0 | 6.06% |
| 平安银行 | 000001 | 469520.0 | 6009856.0 | 3.77% |
| 工商银行 | 601398 | 1670400.0 | 8602560.0 | 5.39% |
| 中国平安 | 601318 | 73300.0 | 5070161.0 | 3.18% |
| 海大集团 | 002311 | 148800.0 | 5981760.0 | 3.75% |
| 保利发展 | 600048 | 575285.0 | 8554487.95 | 5.36% |
| 冀东水泥 | 000401 | 327900.0 | 6430119.0 | 4.03% |
| 立讯精密 | 002475 | 139620.0 | 5327899.2 | 3.34% |
| 东方财富 | 300059 | 403900.0 | 6482595.0 | 4.06% |
| 招商银行 | 600036 | 304000.0 | 9813120.0 | 6.15% |
| 中国建筑 | 601668 | 1051900.0 | 5543513.0 | 3.47% |
| 保利发展 | 600048 | 843485.0 | 13647587.3 | 5.27% |
| 平安银行 | 000001 | 742320.0 | 12211164.0 | 4.72% |
| 冀东水泥 | 000401 | 517200.0 | 8797572.0 | 3.4% |
| 招商银行 | 600036 | 320800.0 | 12055664.0 | 4.66% |
| 格力电器 | 000651 | 151200.0 | 9915696.0 | 3.83% |
| 东方财富 | 300059 | 637200.0 | 10048644.0 | 3.88% |
| 中国建筑 | 601668 | 1507700.0 | 8473274.0 | 3.27% |
| 中国平安 | 601318 | 115300.0 | 9853538.0 | 3.81% |
| 中国太保 | 601601 | 219100.0 | 8290744.0 | 3.2% |
| 海大集团 | 002311 | 232800.0 | 8380800.0 | 3.24% |
| 建设银行 | 601939 | 834000.0 | 5829660.0 | 3.46% |
| 工商银行 | 601398 | 1034800.0 | 5722444.0 | 3.4% |
| 新华保险 | 01336 | 137400.0 | 3842021.39 | 2.28% |
| 闻泰科技 | 600745 | 61900.0 | 4375711.0 | 2.6% |
| 新希望 | 000876 | 221200.0 | 3798004.0 | 2.25% |
| 保利发展 | 600048 | 268300.0 | 3836690.0 | 2.28% |
| 中国建筑 | 601668 | 1027900.0 | 5581497.0 | 3.31% |
| 常熟银行 | 601128 | 556513.0 | 4112631.07 | 2.44% |
| 信维通信 | 300136 | 124700.0 | 4464260.0 | 2.65% |
| 中国平安 | 601318 | 49800.0 | 4334592.0 | 2.57% |
| 常熟银行 | 601128 | 556513.0 | 4296280.36 | 2.88% |
| 平安银行 | 000001 | 357800.0 | 4930484.0 | 3.3% |
| 中国建筑 | 601668 | 1027900.0 | 5910425.0 | 3.96% |
| 温氏股份 | 300498 | 102640.0 | 3680670.4 | 2.46% |
| 建设银行 | 601939 | 834000.0 | 6204960.0 | 4.15% |
| 新华保险 | 01336 | 137400.0 | 4592880.79 | 3.07% |
| 工商银行 | 601398 | 1034800.0 | 6094972.0 | 4.08% |
| 中国平安 | 601318 | 49800.0 | 4412778.0 | 2.95% |
| 保利发展 | 600048 | 268300.0 | 3423508.0 | 2.29% |
| 兴业银行 | 601166 | 212300.0 | 3882967.0 | 2.6% |
| 南威软件 | 603636 | 155800.0 | 2142250.0 | 2.28% |
| 智飞生物 | 300122 | 48092.0 | 2457501.2 | 2.62% |
| 建设银行 | 601939 | 441400.0 | 3067730.0 | 3.27% |
| 金域医学 | 603882 | 77500.0 | 2385450.0 | 2.54% |
| 新华保险 | 01336 | 190300.0 | 6529497.48 | 6.96% |
| 兴业银行 | 601166 | 212300.0 | 3857491.0 | 4.11% |
| 星宇股份 | 601799 | 38800.0 | 2331880.0 | 2.48% |
| 保利发展 | 600048 | 337700.0 | 4808848.0 | 5.12% |
| 新华保险 | 601336 | 49600.0 | 2663024.0 | 2.84% |
| 艾迪精密 | 603638 | 72068.0 | 2133933.48 | 2.27% |
| 智飞生物 | 300122 | 65000.0 | 2519400.0 | 1.07% |
| 烽火通信 | 600498 | 85700.0 | 2439879.0 | 1.03% |
| 新北洋 | 002376 | 158200.0 | 2426788.0 | 1.03% |
| 旗滨集团 | 601636 | 706300.0 | 2683940.0 | 1.13% |
| 星宇股份 | 601799 | 50700.0 | 2408250.0 | 1.02% |
| 国电南瑞 | 600406 | 170800.0 | 3164924.0 | 1.34% |
| 天虹股份 | 002419 | 238717.0 | 2618725.49 | 1.11% |
| 金禾实业 | 002597 | 165615.0 | 2631622.35 | 1.11% |
| 海大集团 | 002311 | 106600.0 | 2469922.0 | 1.04% |
| 中国铝业 | 601600 | 713800.0 | 2533990.0 | 1.07% |
| 国电南瑞 | 600406 | 110400.0 | 1948560.0 | 0.75% |
| 天虹股份 | 002419 | 130617.0 | 1473359.76 | 0.57% |
| 中航电测 | 300114 | 148000.0 | 1601360.0 | 0.62% |
| 中国中免 | 601888 | 26600.0 | 1809332.0 | 0.7% |
| 通化东宝 | 600867 | 88500.0 | 1605390.0 | 0.62% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 25000.0 | 1587500.0 | 0.61% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 594000.0 | 2691855.05 | 1.04% |
| 金禾实业 | 002597 | 86500.0 | 1463580.0 | 0.56% |
| 北新建材 | 000786 | 89800.0 | 1489782.0 | 0.57% |
| 中国国航 | 00753 | 218000.0 | 1450228.0 | 0.56% |
