中欧电子信息产业沪港深股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27588500.35元 |
| 本期利润 |
-85223896.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
337026864.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5195元 |
| 期末基金资产净值 |
1427800960.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
243769853.16元 |
| 本期利润 |
356504711.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
623752413.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8269元 |
| 期末基金资产净值 |
2102975254.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-272460095.62元 |
| 本期利润 |
-334143468.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
319412989.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5026元 |
| 期末基金资产净值 |
1481403350.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-244841258.06元 |
| 本期利润 |
-350612877.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134688754.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.689元 |
| 期末基金资产净值 |
419763083.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36021110.14元 |
| 本期利润 |
37071645.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
439024516.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5054元 |
| 期末基金资产净值 |
883111345.37元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19144897.7元 |
| 本期利润 |
43891493.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114010805.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3597元 |
| 期末基金资产净值 |
242213845.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76463665.48元 |
| 本期利润 |
78349247.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93829371.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1158元 |
| 期末基金资产净值 |
196251367.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36867618.24元 |
| 本期利润 |
45381287.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83120227.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7438元 |
| 期末基金资产净值 |
222490546.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64313503.57元 |
| 本期利润 |
60142589.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50539668.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4317元 |
| 期末基金资产净值 |
182653285.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6984118.98元 |
| 本期利润 |
-15274401.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11933694.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0644元 |
| 期末基金资产净值 |
232709115.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1453212.76元 |
| 本期利润 |
-284091.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112381.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
69137111.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1098.73元 |
| 本期利润 |
-29578.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4228.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
150173.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.02% |
