| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
| 广发天天红B | 0.5158 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 150958106.25 |
| 1.利息收入 | 593273.19 |
| 存款利息收入 | 554049.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146140139.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146547435.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -407296.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4224693.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39565823.47 |
| 1.管理人报酬 | 9701310.31 |
| 2.托管费 | 3233770.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26118731.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26118731.41 |
| 6.其他费用 | 264886.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111392282.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111392282.78 |
| 一、收入： | 86084076.1 |
| 1.利息收入 | 258076.64 |
| 存款利息收入 | 255702.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78233263.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78640559.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -407296.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7592735.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18672351.08 |
| 1.管理人报酬 | 5636953.43 |
| 2.托管费 | 1878984.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10936650.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10936650.82 |
| 6.其他费用 | 130551.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67411725.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67411725.02 |
| 一、收入： | 129328456.89 |
| 1.利息收入 | 473721.2 |
| 存款利息收入 | 445511.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141585073.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139835633.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1749439.41 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12730337.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34848472.21 |
| 1.管理人报酬 | 11054495.57 |
| 2.托管费 | 3684831.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19498737.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19498737.94 |
| 6.其他费用 | 252712.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94479984.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94479984.68 |
| 一、收入： | 80738978.75 |
| 1.利息收入 | 235132.19 |
| 存款利息收入 | 222601.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76983518.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74997265.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1986253.41 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3520327.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18782247.7 |
| 1.管理人报酬 | 5327053.19 |
| 2.托管费 | 1775684.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11366996.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11366996.22 |
| 6.其他费用 | 123912.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61956731.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61956731.05 |
| 一、收入： | 140931077.2 |
| 1.利息收入 | 105321829.48 |
| 存款利息收入 | 359856.06 |
| 债券利息收入 | 102416860.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 2439796.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26616155.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22205136.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4411019.42 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8993091.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28460122.13 |
| 1.管理人报酬 | 7994114.69 |
| 2.托管费 | 2664704.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115598.1 |
| 5.利息支出 | 17215819.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17215819.6 |
| 6.其他费用 | 244041.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112470955.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112470955.07 |
| 一、收入： | 62930387.34 |
| 1.利息收入 | 46708170.75 |
| 存款利息收入 | 131307.31 |
| 债券利息收入 | 45338071.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 1232504.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12168261.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10373013.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1795248.3 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4053954.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11461697.94 |
| 1.管理人报酬 | 3343848.14 |
| 2.托管费 | 1114616.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41423.54 |
| 5.利息支出 | 6712060.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6712060.27 |
| 6.其他费用 | 119989.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51468689.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51468689.4 |
| 一、收入： | 111680805.63 |
| 1.利息收入 | 117696416.14 |
| 存款利息收入 | 1194323.09 |
| 债券利息收入 | 116035059.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 442612.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25603943.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23002768.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2601174.63 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31619553.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32200009.32 |
| 1.管理人报酬 | 8065297.91 |
| 2.托管费 | 2688432.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51378.95 |
| 5.利息支出 | 20833005.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20833005.16 |
| 6.其他费用 | 235772.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79480796.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79480796.31 |
| 一、收入： | 96170301.24 |
| 1.利息收入 | 73593471.89 |
| 存款利息收入 | 1053347.65 |
| 债券利息收入 | 72540124.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36376785.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33136110.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3240674.63 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13799956.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21303589.99 |
| 1.管理人报酬 | 4734517.61 |
| 2.托管费 | 1578172.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34446.41 |
| 5.利息支出 | 14637783.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14637783.78 |
| 6.其他费用 | 119643.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74866711.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74866711.25 |
| 一、收入： | 173895170.98 |
| 1.利息收入 | 165807236.83 |
| 存款利息收入 | 375933.84 |
| 债券利息收入 | 165299088.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2774534.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2073543.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 700990.49 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5313399.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39651360.8 |
| 1.管理人报酬 | 9898359.83 |
| 2.托管费 | 3299453.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30676.2 |
| 5.利息支出 | 25734043.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25734043.43 |
| 6.其他费用 | 252868.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134243810.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134243810.18 |
| 一、收入： | 86902970.09 |
| 1.利息收入 | 80014926.04 |
| 存款利息收入 | 225218.93 |
| 债券利息收入 | 79676175.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2176346.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1119506.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1056840.49 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4711697.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14530502.87 |
| 1.管理人报酬 | 4894591.73 |
| 2.托管费 | 1631530.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12066.2 |
| 5.利息支出 | 7654022.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7654022.46 |
| 6.其他费用 | 119605.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72372467.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72372467.22 |
| 一、收入： | 121060321.71 |
| 1.利息收入 | 86259407.12 |
| 存款利息收入 | 5818738.23 |
| 债券利息收入 | 76953885.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1455780.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2767040.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1311260.19 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33345134.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14823205.52 |
| 1.管理人报酬 | 5475344.11 |
| 2.托管费 | 1825114.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34751.33 |
| 5.利息支出 | 6927044.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6927044.45 |
| 6.其他费用 | 348008.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106237116.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106237116.19 |
| 一、收入： | 21507564.65 |
| 1.利息收入 | 21423650.87 |
| 存款利息收入 | 5401309.03 |
| 债券利息收入 | 13033743.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-730163.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -730163.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
814077.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2586516.03 |
| 1.管理人报酬 | 1525171.11 |
| 2.托管费 | 508390.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16506.36 |
| 5.利息支出 | 446109.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 446109.65 |
| 6.其他费用 | 52669.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18921048.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18921048.62 |
