广发汇元纯债定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107167589.71元 |
| 本期利润 |
111392282.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6019498.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
2628783614.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59818989.23元 |
| 本期利润 |
67411725.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49972091.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
2676106033.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107210322.34元 |
| 本期利润 |
94479984.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161820210.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
3787982014.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58436403.1元 |
| 本期利润 |
61956731.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113046292.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
3755458807.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103477863.18元 |
| 本期利润 |
112470955.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45837924.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
3193503213.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47414734.66元 |
| 本期利润 |
51468689.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90730956.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
2276137424.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111100349.93元 |
| 本期利润 |
79480796.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43316039.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
2224662698.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88666667.49元 |
| 本期利润 |
74866711.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20882356.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
2220048613.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128930410.38元 |
| 本期利润 |
134243810.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31181434.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
3257111597.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67660769.82元 |
| 本期利润 |
72372467.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101063571.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
3325972348.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72891981.62元 |
| 本期利润 |
106237116.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33402802.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
3253599881.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18106971.33元 |
| 本期利润 |
18921048.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18106971.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
2028960248.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.94% |
